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| 葛洲坝(600068) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,514,252.45 | 7,398,051.39 | 4,688,033.34 | 2,273,044.76 | |
| 收到的税费返还 | 161,310.49 | 117,508.75 | 61,957.58 | 24,748.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,715,561.49 | 1,674,142.55 | 1,108,443.56 | 490,132.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,391,124.43 | 9,189,702.69 | 5,858,434.48 | 2,787,926.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,545,745.35 | 6,737,061.85 | 4,604,698.39 | 2,811,881.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 671,155.75 | 497,990.62 | 327,978.90 | 186,261.51 | |
| 支付的各项税费 | 837,205.58 | 615,857.20 | 427,018.82 | 199,366.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,209,237.39 | 1,668,095.45 | 1,111,183.51 | 572,683.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,263,344.07 | 9,519,005.11 | 6,470,879.62 | 3,770,193.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,780.36 | -329,302.43 | -612,445.14 | -982,267.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,700.91 | 46,496.62 | 30,810.95 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,846.34 | 15,923.14 | 6,497.96 | 6,014.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,140.13 | 177.02 | 151.06 | 51.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 88.07 | 88.07 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,174.42 | 37,726.95 | 41,660.43 | 4,033.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,949.87 | 100,411.80 | 79,120.40 | 10,599.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 908,755.69 | 614,209.35 | 355,624.97 | 208,029.02 | |
| 投资所支付的现金 | 433,913.56 | 330,909.16 | 296,083.91 | 137,745.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 116,462.97 | 102,310.43 | 90,962.91 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,230.46 | 51,447.55 | 51,447.55 | 22,837.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,512,362.67 | 1,098,876.50 | 794,119.34 | 368,611.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,389,412.80 | -998,464.70 | -714,998.94 | -358,012.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 144,903.67 | 142,893.21 | 142,372.42 | 133,923.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 144,903.67 | 142,893.21 | 142,372.42 | 133,923.69 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,676,813.93 | 3,831,500.43 | 3,372,537.92 | 2,067,305.05 | |
| 发行债券收到的现金 | 120,000.00 | 120,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 374,008.57 | 222,666.49 | 218,705.25 | 142,327.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,315,726.17 | 4,317,060.12 | 3,733,615.59 | 2,343,555.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,890,361.53 | 2,511,820.69 | 1,711,944.22 | 1,063,134.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 676,689.53 | 491,580.98 | 358,494.99 | 108,211.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 58,385.79 | 33,321.05 | 18,487.42 | 3,666.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 453,822.50 | 364,847.39 | 362,074.48 | 222,832.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,020,873.56 | 3,368,249.06 | 2,432,513.68 | 1,394,179.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,294,852.61 | 948,811.06 | 1,301,101.91 | 949,376.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,564.67 | -15,343.01 | -21,722.10 | -4,101.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,655.50 | -394,299.07 | -48,064.26 | -395,003.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,862,215.71 | 1,862,215.71 | 1,862,215.71 | 1,862,215.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,883,871.21 | 1,467,916.63 | 1,814,151.45 | 1,467,211.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 595,989.36 | -- | 266,244.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55,552.89 | -- | -1,390.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 137,706.53 | -- | 62,281.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51,650.44 | -- | 25,028.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21,130.11 | -- | 10,497.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,825.61 | -- | -3,334.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,287.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -41,839.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 270,711.83 | -- | 119,634.99 | -- | |
| 投资损失 | -114,082.22 | -- | -35,132.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,024.65 | -- | -7,135.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16,286.76 | -- | 3,159.47 | -- | |
| 存货的减少 | -519,476.53 | -- | -1,158,392.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,897,711.00 | -- | 190,756.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,221,997.62 | -- | -84,664.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 127,780.36 | -- | -612,445.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,883,871.21 | -- | 1,814,151.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,862,215.71 | -- | 1,862,215.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,655.50 | -- | -48,064.26 | -- | |
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