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| 葛洲坝(600068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,418,969.53 | 8,114,698.63 | 5,759,372.82 | 2,670,714.67 | |
| 收到的税费返还 | 40,192.50 | 20,355.40 | 17,910.23 | 9,006.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,851,947.76 | 1,224,483.60 | 1,066,723.93 | 456,974.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,311,109.79 | 9,359,537.63 | 6,844,006.98 | 3,136,695.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,872,895.84 | 6,925,378.46 | 4,942,478.02 | 2,320,810.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 900,078.65 | 575,163.07 | 469,012.01 | 273,141.92 | |
| 支付的各项税费 | 636,608.68 | 488,666.16 | 371,861.81 | 189,288.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,208,622.41 | 1,747,462.43 | 1,342,820.62 | 727,446.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,618,205.58 | 9,736,670.12 | 7,126,172.46 | 3,510,686.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 692,904.21 | -377,132.48 | -282,165.48 | -373,990.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,180.72 | 43,258.91 | 23,421.60 | 10,447.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,632.65 | 15,435.94 | 9,083.24 | 20.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,620.26 | 2,632.17 | 2,497.36 | 851.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,779.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,526.99 | 6,004.08 | 6,004.08 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,739.99 | 67,331.11 | 41,006.27 | 11,320.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 421,530.45 | 596,748.95 | 343,798.71 | 220,307.81 | |
| 投资所支付的现金 | 991,608.79 | 699,247.07 | 554,208.58 | 130,812.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,738.35 | 5,738.35 | 5,738.35 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,582.42 | 4,582.42 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,418,877.60 | 1,306,316.79 | 908,328.06 | 351,119.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,336,137.61 | -1,238,985.68 | -867,321.79 | -339,799.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,682,329.13 | 1,167,766.99 | 1,104,383.38 | 500,130.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 444,129.13 | 17,766.99 | 4,383.38 | 130.27 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,169,847.28 | 4,531,050.52 | 2,748,850.52 | 1,210,096.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 18,966.62 | 18,966.62 | 2,217.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,854,176.41 | 5,717,784.12 | 3,872,200.51 | 1,712,444.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,356,215.34 | 3,205,849.02 | 2,606,808.08 | 895,582.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 637,029.53 | 444,786.34 | 302,462.36 | 126,485.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150,015.43 | 74,035.05 | 38,038.68 | 20,476.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,289,255.15 | 1,304,909.51 | 454,909.51 | 152,283.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,282,500.02 | 4,955,544.86 | 3,364,179.95 | 1,174,352.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 571,676.39 | 762,239.26 | 508,020.56 | 538,091.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,969.39 | -2,465.76 | -4,428.90 | -451.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,526.41 | -856,344.67 | -645,895.61 | -176,150.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,509,321.21 | 2,509,321.21 | 2,509,321.21 | 2,509,321.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,421,794.80 | 1,652,976.55 | 1,863,425.61 | 2,333,171.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 524,231.71 | -- | 219,775.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,850.42 | -- | -1,998.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 154,715.20 | -- | 76,339.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101,323.56 | -- | 33,930.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,611.67 | -- | 6,598.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,250.28 | -- | -1,166.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 32.74 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 210,674.43 | -- | 115,544.05 | -- | |
| 投资损失 | -25,578.54 | -- | 9,603.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,493.64 | -- | -2,750.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13,927.86 | -- | 5,316.41 | -- | |
| 存货的减少 | -732,304.32 | -- | -899,078.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 200,240.55 | -- | 248,938.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 151,679.95 | -- | -92,174.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 692,904.21 | -- | -282,165.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,421,794.80 | -- | 1,863,425.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,509,321.21 | -- | 2,509,321.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -87,526.41 | -- | -645,895.61 | -- | |
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