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| 葛洲坝(600068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,252,743.37 | 4,955,202.86 | 2,342,648.35 | ||
| 收到的税费返还 | 63,338.30 | 24,655.21 | 8,331.07 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,592,856.21 | 1,538,843.90 | 913,551.52 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 13,908,937.89 | 6,518,701.98 | 3,264,530.94 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,731,633.18 | 5,223,650.75 | 2,832,444.36 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 970,972.21 | 504,653.03 | 285,672.07 | ||
| 支付的各项税费 | 559,594.13 | 298,854.63 | 147,382.16 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,593,554.55 | 1,573,044.10 | 778,129.04 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 13,855,754.07 | 7,600,202.50 | 4,043,627.63 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,183.82 | -1,081,500.53 | -779,096.69 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 403,476.77 | 41,106.00 | 18,222.76 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,740.89 | 27,244.03 | 1,048.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,922.26 | 11,891.78 | 202.99 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.00 | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 123,178.84 | 91,846.51 | 46,776.23 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 572,318.77 | 172,088.32 | 66,249.98 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 775,109.29 | 523,064.14 | 251,217.95 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,016,091.69 | 207,944.12 | 151,035.52 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.45 | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 586,465.29 | 3,687.06 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,377,666.28 | 734,697.76 | 402,253.47 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,805,347.51 | -562,609.44 | -336,003.49 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 710,760.62 | 174,486.21 | 9,364.31 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 698,606.38 | 169,911.78 | 9,000.31 | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,676,948.61 | 5,191,761.88 | 2,313,698.26 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,525.18 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,496,234.42 | 5,366,248.09 | 2,323,062.57 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,379,179.72 | 3,282,092.45 | 1,217,014.55 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 872,927.14 | 402,383.24 | 94,465.84 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 106,925.23 | 31,481.06 | 10,517.15 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 602,887.21 | 30,138.59 | 175,872.37 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,854,994.07 | 3,714,614.27 | 1,487,352.75 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,641,240.34 | 1,651,633.82 | 835,709.81 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,960.18 | 13,988.46 | -3,041.02 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,963.16 | 21,512.31 | -282,431.39 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,307,927.22 | 3,307,927.22 | 3,307,927.22 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,202,964.05 | 3,329,439.53 | 3,025,495.83 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 471,017.06 | 195,100.57 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 65,989.02 | -452.98 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 201,763.92 | 78,821.75 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 88,148.49 | 46,744.98 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 36,725.55 | 12,621.75 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,141.64 | 554.53 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 942.37 | 214.18 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -23,786.63 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 349,614.36 | 155,442.84 | -- | ||
| 投资损失 | 55,005.87 | 35,386.47 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -4,158.07 | 395.20 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 18,538.06 | 5,761.23 | -- | ||
| 存货的减少 | -1,896,549.15 | -1,653,305.55 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,574,841.40 | -1,030,133.03 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,145,063.70 | 1,050,137.86 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,183.82 | -1,081,500.53 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,155,165.71 | 3,315,552.81 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 3,284,079.62 | 3,284,079.62 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | 47,798.34 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | 23,847.60 | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -104,963.16 | 21,512.31 | -- | ||
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