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| 葛洲坝(600068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,480,959.93 | 5,240,740.95 | 3,549,898.29 | 1,682,936.71 | |
| 收到的税费返还 | 55,995.98 | 19,930.82 | 10,190.88 | 5,688.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 868,625.76 | 650,326.71 | 400,022.15 | 180,514.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,405,581.67 | 5,910,998.49 | 3,960,111.33 | 1,869,139.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,831,009.71 | 4,989,632.80 | 3,488,235.58 | 1,660,635.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 565,802.95 | 401,348.86 | 284,996.87 | 143,183.31 | |
| 支付的各项税费 | 493,621.80 | 275,178.53 | 199,213.78 | 95,117.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 857,994.82 | 727,823.49 | 588,981.69 | 304,269.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,748,429.29 | 6,393,983.68 | 4,561,427.92 | 2,203,205.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -342,847.62 | -482,985.20 | -601,316.59 | -334,066.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 314,361.51 | 120,291.91 | 119,939.73 | 91,269.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,883.33 | 13,829.81 | 10,928.90 | 2,833.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,047.73 | 923.90 | 845.20 | 119.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 59,767.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 154,380.86 | 129,919.56 | 18,099.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 546,441.23 | 264,965.17 | 149,813.34 | 94,222.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 300,347.02 | 195,221.85 | 140,572.95 | 66,031.11 | |
| 投资所支付的现金 | 310,580.37 | 260,433.51 | 146,961.00 | 57,473.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 54,090.74 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | 114,219.33 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 674,018.14 | 569,874.70 | 287,533.94 | 123,504.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,576.91 | -304,909.53 | -137,720.61 | -29,281.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,960,562.90 | 1,636,652.90 | 304,777.65 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360,562.90 | 36,652.90 | 4,777.65 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,657,921.37 | 1,477,338.83 | 1,260,090.54 | 710,766.45 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,080,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 444,052.52 | 94,870.52 | 90,879.94 | 86,878.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,142,536.80 | 4,208,862.25 | 2,655,748.13 | 1,097,644.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,641,594.91 | 2,550,191.42 | 1,743,009.52 | 1,066,867.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 363,938.35 | 304,163.27 | 246,531.14 | 65,233.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47,863.93 | 24,056.13 | 17,588.30 | 10.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275,594.91 | 257,610.09 | 223,868.49 | 20,079.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,281,128.17 | 3,111,964.78 | 2,213,409.15 | 1,152,181.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 861,408.63 | 1,096,897.47 | 442,338.98 | -54,536.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,937.38 | 4,599.26 | 1,377.56 | 1,077.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 398,921.48 | 313,602.01 | -295,320.66 | -416,806.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,721,728.09 | 1,721,728.09 | 1,721,728.09 | 1,721,728.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,120,649.57 | 2,035,330.10 | 1,426,407.43 | 1,304,921.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 447,893.71 | -- | 174,584.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -35.66 | -- | -1,749.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 116,377.29 | -- | 57,370.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38,941.55 | -- | 18,846.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,364.72 | -- | 7,830.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,181.36 | -- | 851.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 541.83 | -- | -457.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 205,347.46 | -- | 91,511.66 | -- | |
| 投资损失 | -19,125.71 | -- | -10,453.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,306.63 | -- | -2,036.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,310.82 | -- | 3,374.12 | -- | |
| 存货的减少 | -1,028,590.08 | -- | -1,352,809.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -724,477.23 | -- | 222,760.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 616,091.65 | -- | 189,059.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -342,847.62 | -- | -601,316.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,120,649.57 | -- | 1,426,407.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,721,728.09 | -- | 1,721,728.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 398,921.48 | -- | -295,320.66 | -- | |
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