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| 葛洲坝(600068) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,585,135.25 | 4,263,158.40 | 2,937,294.82 | 1,550,744.28 | |
| 收到的税费返还 | 19,842.59 | 13,955.09 | 10,364.43 | 5,949.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 788,485.99 | 649,517.26 | 420,053.10 | 154,806.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,393,463.83 | 4,926,630.75 | 3,367,712.34 | 1,711,499.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,026,350.66 | 4,081,586.16 | 2,830,096.66 | 1,508,296.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 519,009.61 | 353,024.48 | 222,106.14 | 112,346.10 | |
| 支付的各项税费 | 468,681.93 | 244,359.14 | 178,732.84 | 76,975.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 854,373.77 | 821,265.26 | 493,062.45 | 165,225.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,868,415.98 | 5,500,235.04 | 3,723,998.08 | 1,862,843.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -474,952.15 | -573,604.29 | -356,285.74 | -151,343.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 221,552.00 | 180,992.96 | 157,610.44 | 7,336.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,356.30 | 11,755.38 | 8,961.12 | 1,946.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,084.08 | 2,629.69 | 3,515.80 | 143.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,010.22 | 23,149.45 | 12,822.79 | 8,822.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 281,002.60 | 218,527.48 | 182,910.15 | 18,249.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 370,574.29 | 326,852.91 | 225,262.93 | 77,206.09 | |
| 投资所支付的现金 | 343,927.03 | 270,823.82 | 238,965.10 | 156,628.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,411.74 | 49,411.74 | 49,411.74 | 3,958.03 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,268.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 778,181.98 | 647,088.47 | 513,639.77 | 237,792.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -497,179.38 | -428,560.99 | -330,729.62 | -219,543.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230,906.41 | 105,549.27 | 85,549.27 | 83,899.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 230,906.41 | 105,549.27 | 85,549.27 | 83,899.29 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,212,820.70 | 2,503,313.99 | 1,677,602.90 | 1,007,720.16 | |
| 发行债券收到的现金 | 700,000.00 | 500,000.00 | 350,000.00 | 150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 605,768.71 | 319,416.00 | 126,176.62 | 337.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,749,495.82 | 3,428,279.26 | 2,239,328.79 | 1,241,957.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,610,661.29 | 2,039,704.54 | 1,252,509.12 | 764,564.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 309,484.53 | 281,789.89 | 194,885.10 | 69,874.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38,648.75 | 30,262.90 | 3,407.77 | 1,000.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 202,206.52 | 33,086.10 | 32,170.26 | 31,347.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,122,352.34 | 2,354,580.53 | 1,479,564.49 | 865,785.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,627,143.47 | 1,073,698.73 | 759,764.30 | 376,171.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,355.66 | 4,847.37 | -247.80 | -1,271.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 667,367.60 | 76,380.82 | 72,501.15 | 4,012.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,054,360.49 | 1,054,360.49 | 1,054,360.49 | 1,054,360.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,721,728.09 | 1,130,741.31 | 1,126,861.64 | 1,058,373.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 343,127.92 | -- | 169,417.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,375.89 | -- | 1,978.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 121,414.73 | -- | 61,091.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35,484.24 | -- | 18,686.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,221.45 | -- | 5,060.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 945.36 | -- | 311.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,162.54 | -- | 3,911.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 150,435.01 | -- | 87,887.89 | -- | |
| 投资损失 | -31,272.42 | -- | -31,554.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,794.71 | -- | -3,337.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,405.55 | -- | 5,186.63 | -- | |
| 存货的减少 | -177,993.57 | -- | -305,257.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -816,386.96 | -- | -282,362.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -120,077.17 | -- | -87,305.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -474,952.15 | -- | -356,285.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,721,728.09 | -- | 1,126,861.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,054,360.49 | -- | 1,054,360.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 667,367.60 | -- | 72,501.15 | -- | |
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