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| *ST富润(600070) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,577.26 | 65,610.82 | 45,565.03 | 20,377.99 | |
| 收到的税费返还 | 352.84 | 234.43 | 158.75 | 67.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,035.88 | 1,910.98 | 1,611.96 | 1,118.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,965.98 | 67,756.23 | 47,335.75 | 21,563.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,526.18 | 53,117.72 | 36,978.55 | 17,656.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,227.59 | 8,456.77 | 5,780.26 | 2,938.80 | |
| 支付的各项税费 | 4,344.10 | 3,339.66 | 2,011.48 | 1,022.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,480.68 | 1,285.03 | 887.14 | 416.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,578.55 | 66,199.18 | 45,657.43 | 22,034.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 387.43 | 1,557.04 | 1,678.32 | -470.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.54 | 4,800.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 820.12 | 3,019.43 | 376.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 238.43 | 229.80 | 176.00 | 60.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,132.32 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,971.43 | 2,565.30 | 745.01 | 108.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,192.84 | 10,614.53 | 1,297.65 | 168.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,784.53 | 10,047.33 | 2,512.08 | 1,896.85 | |
| 投资所支付的现金 | 5,309.60 | 5,881.14 | 4,357.27 | 4,264.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,166.49 | 3,448.10 | -- | 3,012.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,260.62 | 19,376.57 | 6,869.35 | 9,173.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,067.78 | -8,762.04 | -5,571.70 | -9,004.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 367.50 | 367.50 | 183.75 | 183.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 367.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,050.00 | 53,760.00 | 30,850.00 | 16,402.32 | |
| 发行债券收到的现金 | 9,960.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,029.00 | 4,631.85 | 4,601.30 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,406.50 | 58,759.35 | 35,635.05 | 16,586.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,850.00 | 44,400.00 | 27,450.00 | 8,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,456.63 | 6,046.16 | 5,491.77 | 612.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,668.28 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,492.37 | 2,155.40 | 5,999.64 | 1,721.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,799.00 | 52,601.55 | 38,941.42 | 11,284.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,607.50 | 6,157.80 | -3,306.37 | 5,302.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.97 | -10.55 | -3.81 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,907.17 | -1,057.74 | -7,203.56 | -4,172.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,418.17 | 25,418.17 | 25,418.17 | 25,418.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,325.34 | 24,360.43 | 18,214.61 | 21,245.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,696.08 | -- | 2,669.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 445.55 | -- | 119.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,641.89 | -- | 1,862.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.28 | -- | 112.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.64 | -- | 3.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,200.68 | -- | 213.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31.30 | -- | 144.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,407.89 | -- | 1,417.44 | -- | |
| 投资损失 | -4,410.01 | -- | -252.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -109.64 | -- | -40.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,866.65 | -- | -2,085.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,772.94 | -- | -3,083.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,695.80 | -- | 758.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -275.48 | -- | -160.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 387.43 | -- | 1,678.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,325.34 | 24,360.43 | 18,214.61 | 21,245.19 | |
| 现金的期初余额 | 25,418.17 | 25,418.17 | 25,418.17 | 25,418.17 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,907.17 | -1,057.74 | -7,203.56 | -4,172.98 | |
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