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*ST富润(600070) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,182.37 | 164,455.84 | 118,000.60 | 44,639.09 | |
收到的税费返还 | 194.63 | 632.75 | 239.62 | 101.50 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,540.23 | 4,483.55 | 4,231.57 | 2,204.54 | |
经营活动现金流入小计 | 260,917.22 | 169,572.14 | 122,471.79 | 46,945.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,554.45 | 138,303.83 | 101,254.00 | 36,947.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,218.48 | 19,429.64 | 14,167.06 | 6,858.82 | |
支付的各项税费 | 12,729.50 | 11,860.61 | 8,194.59 | 5,656.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,664.66 | 5,313.07 | 3,529.24 | 1,536.17 | |
经营活动现金流出小计 | 259,167.10 | 174,907.15 | 127,144.88 | 50,999.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,750.13 | -5,335.00 | -4,673.10 | -4,054.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,231.30 | 11,350.11 | 9,797.10 | 1,261.73 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,817.08 | 4,807.77 | 4,793.00 | 2,320.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,319.60 | 6,897.71 | 7,288.25 | 3,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 733.30 | 733.50 | 19.75 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,040.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 26,141.27 | 23,789.09 | 21,898.11 | 6,581.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,937.44 | 1,534.72 | 856.23 | 620.29 | |
投资所支付的现金 | 14,140.22 | 9,993.72 | 9,574.23 | 6,446.44 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 17,077.66 | 11,528.44 | 10,430.46 | 7,066.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,063.61 | 12,260.65 | 11,467.65 | -484.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 69,675.00 | 45,370.00 | 31,950.00 | 12,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,166.52 | 3,986.52 | 3,870.80 | 4,950.80 | |
筹资活动现金流入小计 | 75,841.52 | 49,356.52 | 35,820.80 | 17,050.80 | |
偿还债务支付的现金 | 66,944.00 | 49,044.00 | 34,796.50 | 9,924.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,704.62 | 11,135.57 | 8,173.60 | 642.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,113.87 | -- | 3,113.87 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,408.01 | 9,821.22 | 8,947.11 | 8,630.55 | |
筹资活动现金流出小计 | 93,056.63 | 70,000.79 | 51,917.21 | 19,196.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,215.11 | -20,644.27 | -16,096.41 | -2,146.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.02 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,368.35 | -13,718.63 | -9,301.86 | -6,685.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,109.45 | 34,109.45 | 34,109.45 | 34,109.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,741.10 | 20,390.82 | 24,807.59 | 27,424.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 54,860.99 | -- | 32,423.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,237.11 | -- | 1,755.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,007.40 | -- | 2,095.97 | -- | |
无形资产摊销 | 1,196.45 | -- | 596.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 84.76 | -- | 39.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,444.80 | -- | -1,468.84 | -- | |
固定资产报废损失 | -114.87 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -48,109.23 | -- | -18,339.35 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,232.38 | -- | 1,746.44 | -- | |
投资损失 | -2,024.10 | -- | -3,280.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | -490.53 | -- | -184.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | 10,495.25 | -- | 4,500.25 | -- | |
存货的减少 | 2,248.82 | -- | -7,447.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,155.16 | -- | -7,326.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 725.67 | -- | -9,781.91 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,750.13 | -- | -4,673.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 27,741.10 | -- | 24,807.59 | -- | |
现金的期初余额 | 34,109.45 | -- | 34,109.45 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,368.35 | -- | -9,301.86 | -- |
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