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| *ST富润(600070) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,825.83 | 117,259.58 | 70,717.61 | 29,902.09 | |
| 收到的税费返还 | 142.90 | 393.75 | 394.09 | 180.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,962.22 | 1,532.02 | 1,086.97 | 667.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,930.94 | 119,185.35 | 72,198.66 | 30,750.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,463.86 | 94,499.92 | 56,325.36 | 27,697.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,049.75 | 18,724.01 | 12,246.95 | 6,054.51 | |
| 支付的各项税费 | 13,398.39 | 12,722.74 | 9,540.99 | 5,266.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,158.79 | 6,081.77 | 4,232.19 | 2,164.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,070.79 | 132,028.44 | 82,345.49 | 41,183.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,139.84 | -12,843.09 | -10,146.83 | -10,433.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,267.72 | 7,955.09 | 5,504.46 | 5,475.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 924.07 | 1,784.26 | 1,699.45 | 1,163.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 338.66 | 43.75 | 32.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,937.61 | -3,253.60 | -3,253.60 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,468.06 | 26,529.50 | 18,982.36 | 21,639.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,860.02 | 1,641.99 | 1,120.83 | 775.16 | |
| 投资所支付的现金 | 12,278.11 | 1,538.07 | 2,011.97 | 1,373.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,272.97 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,253.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,411.10 | 8,180.06 | 8,132.79 | 5,402.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,056.96 | 18,349.45 | 10,849.56 | 16,236.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,014.00 | 34,190.00 | 23,770.00 | 9,420.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,902.96 | 5,807.11 | 877.11 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,916.96 | 39,997.11 | 24,647.11 | 9,420.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,520.00 | 22,570.00 | 17,950.00 | 9,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,807.17 | 8,874.45 | 7,480.94 | 362.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,021.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,027.93 | 5,423.95 | 5,281.68 | 4,751.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,355.10 | 36,868.40 | 30,712.62 | 14,514.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,561.86 | 3,128.71 | -6,065.52 | -5,094.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.61 | 5.27 | 3.77 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,455.36 | 8,640.33 | -5,359.02 | 709.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,654.09 | 23,654.09 | 23,654.09 | 23,654.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,109.45 | 32,294.42 | 18,295.07 | 24,363.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,711.78 | -- | 11,474.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,443.98 | -- | 676.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,456.54 | -- | 2,371.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,168.64 | -- | 591.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.04 | -- | 31.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.71 | -- | 16.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 398.49 | -- | -54.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,155.64 | -- | 695.61 | -- | |
| 投资损失 | -6,295.10 | -- | -801.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.71 | -- | -80.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -164.48 | -- | -4,167.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,101.11 | -- | -19,075.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,057.96 | -- | -1,825.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 19.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,139.84 | -- | -10,146.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,109.45 | -- | 18,295.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,654.09 | -- | 23,654.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,455.36 | -- | -5,359.02 | -- | |
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