| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,569.70 | 8,116.92 | 3,744.14 | 27,690.95 | 14,982.28 |
| 收到的税费返还 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 56.58 | 60.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 350.89 | 263.22 | 117.57 | 574.04 | 575.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,921.11 | 8,380.66 | 3,862.24 | 28,321.56 | 15,618.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,593.28 | 8,310.06 | 4,633.82 | 24,902.84 | 17,739.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,680.57 | 2,743.29 | 1,737.50 | 4,583.27 | 3,326.71 |
| 支付的各项税费 | 9,713.77 | 6,047.61 | 5,631.63 | 1,467.25 | 1,341.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,329.57 | 890.23 | 532.31 | 1,724.93 | 1,716.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,317.19 | 17,991.20 | 12,535.25 | 32,678.29 | 24,123.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,396.08 | -9,610.53 | -8,673.02 | -4,356.73 | -8,505.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 11,742.86 | 6,141.84 | 6,141.84 | 25,418.37 | 13,753.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 701.08 | 701.08 | 10.00 | 2,829.92 | 2,625.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.10 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,467.04 | 6,842.92 | 6,151.84 | 28,348.29 | 16,478.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 21.33 | 5.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 21.33 | 5.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,467.04 | 6,842.92 | 6,151.84 | 28,326.96 | 16,473.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,700.00 | 4,200.00 | -- | 19,700.00 | 15,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,900.00 | 4,200.00 | -- | 19,700.00 | 25,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,905.00 | 6,405.00 | 2,000.00 | 37,700.00 | 33,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 364.24 | 249.09 | 123.82 | 1,313.56 | 1,083.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.73 | 20.73 | -- | 4,998.15 | 2,158.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,289.97 | 6,674.82 | 2,123.82 | 44,011.71 | 37,041.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,389.97 | -2,474.82 | -2,123.82 | -24,311.71 | -11,341.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,319.00 | -5,242.43 | -4,645.00 | -341.48 | -3,373.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,052.41 | 8,052.41 | 8,072.69 | 8,393.89 | 8,393.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,733.40 | 2,809.98 | 3,427.70 | 8,052.41 | 5,020.10 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -10,177.97 | -- | -59,411.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -14.85 | -- | 2,901.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 224.58 | -- | 389.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 118.29 | -- | 236.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.24 | -- | 5.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,252.34 | -- | 13,136.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 245.89 | -- | 1,300.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -554.33 | -- | -1,664.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 278.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -852.22 | -- | -9,324.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 130.56 | -- | 319.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -707.32 | -- | 1,685.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,650.16 | -- | 4,029.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 0.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,610.53 | -- | -4,356.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,809.98 | -- | 8,052.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,052.41 | -- | 8,393.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,242.43 | -- | -341.48 | -- |
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