浙江富润

- 600070

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
浙江富润(600070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,586.9989,232.5059,822.91295,548.11163,135.72
收到的税费返还4.633.612.881,521.971,681.30
收到的其他与经营活动有关的现金846.89342.73371.471,645.021,634.78
经营活动现金流入小计105,438.5189,578.8460,197.27298,715.11166,451.81
购买商品、接受劳务支付的现金114,276.8994,246.1365,999.73270,162.69138,130.02
支付给职工以及为职工支付的现金4,884.193,744.131,269.4019,339.3918,373.89
支付的各项税费7,315.873,576.612,547.367,959.346,366.05
支付的其他与经营活动有关的现金2,310.241,796.691,249.205,712.913,923.32
经营活动现金流出小计128,787.19103,363.5571,065.69303,174.33166,793.29
经营活动产生的现金流量净额-23,348.67-13,784.71-10,868.42-4,459.22-341.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,402.098,280.718,363.0119,619.6817,354.85
取得投资收益所收到的现金3,778.803,778.7915.004,872.524,662.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------28.7330.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------6,979.95--
收到的其他与投资活动有关的现金--49.00--79.07--
投资活动现金流入小计32,180.8912,108.518,378.0131,579.9522,048.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金365.11190.6717.872,433.741,525.11
投资所支付的现金5,467.491,449.751,101.8825,052.7415,017.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------5,538.9114,044.42
投资活动现金流出小计5,832.601,640.421,119.7533,025.3930,587.19
投资活动产生的现金流量净额26,348.2910,468.087,258.26-1,445.44-8,539.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金247.00247.00156.00778.50778.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------778.50--
取得借款收到的现金33,700.0019,200.008,300.0071,820.0051,920.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,746.6814,722.184,851.3410,830.975,906.09
筹资活动现金流入小计48,693.6834,169.1813,307.3483,429.4758,604.59
偿还债务支付的现金42,540.0027,140.007,340.0063,725.0053,525.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,399.001,310.88701.267,271.516,779.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23.5223.52--857.06857.06
支付其他与筹资活动有关的现金5,367.095,233.463,000.0011,077.869,294.47
筹资活动现金流出小计56,306.0933,684.3411,041.2682,074.3669,598.55
筹资活动产生的现金流量净额-7,612.41484.842,266.081,355.11-10,993.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------46.50-17.97
五、现金及现金等价物净增加额-4,612.79-2,831.79-1,344.08-4,596.06-19,892.48
加:期初现金及现金等价物余额23,145.0423,145.0423,145.0427,741.1027,741.10
六、期末现金及现金等价物余额18,532.2520,313.2521,800.9723,145.047,848.62
附注
净利润---1,208.17---40,368.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------50,161.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--228.13--3,278.14--
无形资产摊销--633.01--1,374.32--
长期待摊费用摊销--4.20--88.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.60--
固定资产报废损失------0.23--
公允价值变动损失--3,231.81---6,216.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,795.81--2,991.51--
投资损失---2,043.16---6,445.40--
递延所得税资产减少---418.87---315.97--
递延所得税负债增加---2,820.54---223.29--
存货的减少---1,058.54--3,162.54--
经营性应收项目的减少---1,812.79---21,431.56--
经营性应付项目的增加---12,878.88--8,594.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---13,784.71---4,459.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,313.25--23,145.04--
现金的期初余额--23,145.04--27,741.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,831.79---4,596.06--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶