浙江富润

- 600070

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
浙江富润(600070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,722.89248,818.37104,586.9989,232.5059,822.91
收到的税费返还4.07--4.633.612.88
收到的其他与经营活动有关的现金279.791,134.60846.89342.73371.47
经营活动现金流入小计3,006.76249,952.97105,438.5189,578.8460,197.27
购买商品、接受劳务支付的现金4,339.91259,473.03114,276.8994,246.1365,999.73
支付给职工以及为职工支付的现金1,040.727,049.084,884.193,744.131,269.40
支付的各项税费765.988,769.867,315.873,576.612,547.36
支付的其他与经营活动有关的现金854.663,108.472,310.241,796.691,249.20
经营活动现金流出小计7,001.27278,400.44128,787.19103,363.5571,065.69
经营活动产生的现金流量净额-3,994.51-28,447.46-23,348.67-13,784.71-10,868.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金499.7142,804.7728,402.098,280.718,363.01
取得投资收益所收到的现金15.003,982.903,778.803,778.7915.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--49.00--49.00--
投资活动现金流入小计514.7146,836.6732,180.8912,108.518,378.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.70--365.11190.6717.87
投资所支付的现金--66.605,467.491,449.751,101.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--10.02------
投资活动现金流出小计5.706,554.135,832.601,640.421,119.75
投资活动产生的现金流量净额509.0140,282.5426,348.2910,468.087,258.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--147.00247.00247.00156.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--147.00------
取得借款收到的现金--43,700.0033,700.0019,200.008,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.0014,722.1814,746.6814,722.184,851.34
筹资活动现金流入小计5,000.0058,569.1848,693.6834,169.1813,307.34
偿还债务支付的现金5,000.0077,440.0042,540.0027,140.007,340.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金350.245,069.578,399.001,310.88701.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--46.6523.5223.52--
支付其他与筹资活动有关的现金--2,645.875,367.095,233.463,000.00
筹资活动现金流出小计5,350.2485,155.4456,306.0933,684.3411,041.26
筹资活动产生的现金流量净额-350.24-26,586.26-7,612.41484.842,266.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.03------
五、现金及现金等价物净增加额-3,835.75-14,751.16-4,612.79-2,831.79-1,344.08
加:期初现金及现金等价物余额8,394.0023,145.0423,145.0423,145.0423,145.04
六、期末现金及现金等价物余额4,558.258,393.8918,532.2520,313.2521,800.97
附注
净利润---56,306.34---1,208.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,288.72------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--394.74--228.13--
无形资产摊销--1,264.84--633.01--
长期待摊费用摊销--6.60--4.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3,413.31--3,231.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,630.39--1,795.81--
投资损失---2,163.84---2,043.16--
递延所得税资产减少--1,139.49---418.87--
递延所得税负债增加---6,258.16---2,820.54--
存货的减少---514.84---1,058.54--
经营性应收项目的减少---9,924.84---1,812.79--
经营性应付项目的增加---4,579.35---12,878.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3.66------
经营活动产生现金流量净额---28,447.46---13,784.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,393.89--20,313.25--
现金的期初余额--23,145.04--23,145.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,751.16---2,831.79--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶