| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,690.95 | 14,982.28 | 8,836.19 | 2,722.89 |
| 收到的税费返还 | 56.58 | 60.54 | 32.81 | 4.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 574.04 | 575.29 | 391.68 | 279.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,321.56 | 15,618.12 | 9,260.68 | 3,006.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,902.84 | 17,739.39 | 9,922.21 | 4,339.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,583.27 | 3,326.71 | 2,170.60 | 1,040.72 |
| 支付的各项税费 | 1,467.25 | 1,341.50 | 845.02 | 765.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,724.93 | 1,716.14 | 1,420.72 | 854.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,678.29 | 24,123.74 | 14,358.55 | 7,001.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,356.73 | -8,505.62 | -5,097.87 | -3,994.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 25,418.37 | 13,753.11 | 499.94 | 499.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,829.92 | 2,625.80 | 2,625.80 | 15.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,348.29 | 16,478.91 | 3,225.74 | 514.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21.33 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21.33 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,326.96 | 16,473.21 | 3,220.04 | 509.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,700.00 | 15,700.00 | 11,200.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,700.00 | 25,700.00 | 21,200.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,700.00 | 33,800.00 | 16,300.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,313.56 | 1,083.37 | 739.68 | 350.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,998.15 | 2,158.01 | 2,146.99 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,011.71 | 37,041.38 | 19,186.68 | 5,350.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,311.71 | -11,341.38 | 2,013.32 | -350.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -341.48 | -3,373.78 | 135.49 | -3,835.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,393.89 | 8,393.89 | 8,393.89 | 8,394.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,052.41 | 5,020.10 | 8,529.38 | 4,558.25 |
| 附注 |
| 净利润 | -59,411.10 | -- | -7,048.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,901.47 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 389.69 | -- | 204.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 236.86 | -- | 118.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5.00 | -- | 2.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.09 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 13,136.07 | -- | 1,002.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,300.64 | -- | 747.17 | -- |
| 投资损失 | -1,664.58 | -- | -2,623.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 278.02 | -- | 239.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -9,324.42 | -- | -196.76 | -- |
| 存货的减少 | 319.76 | -- | -103.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,685.51 | -- | -3,160.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,029.22 | -- | 122.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 0.13 | -- | 1,167.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,356.73 | -- | -5,097.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,052.41 | -- | 8,529.38 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,393.89 | -- | 8,393.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -341.48 | -- | 135.49 | -- |
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