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| ST富润(600070) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,797.95 | 41,871.83 | 26,282.44 | 12,467.43 | |
| 收到的税费返还 | 218.47 | 525.19 | 373.51 | 97.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 829.65 | 1,105.31 | 555.93 | 219.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,846.07 | 43,502.33 | 27,211.87 | 12,783.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,063.31 | 25,923.62 | 18,330.21 | 9,255.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,600.89 | 13,749.29 | 9,572.01 | 3,885.41 | |
| 支付的各项税费 | 5,687.27 | 4,176.00 | 3,154.57 | 1,567.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,672.97 | 1,926.46 | 1,251.76 | 786.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,024.44 | 45,775.38 | 32,308.55 | 15,494.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,821.63 | -2,273.04 | -5,096.68 | -2,711.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,866.04 | 805.75 | -- | 46.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,124.65 | 1,349.38 | 1,100.01 | 23.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.46 | 2.20 | 2.04 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,006.15 | 2,163.83 | 1,108.55 | 78.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,231.80 | 1,858.00 | 1,270.79 | 812.43 | |
| 投资所支付的现金 | 14,654.35 | 9,061.26 | 7,858.04 | 3,745.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,886.15 | 10,919.26 | 9,128.82 | 4,558.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 120.01 | -8,755.43 | -8,020.27 | -4,479.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,550.00 | 24,050.00 | 17,950.00 | 2,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,754.73 | 2,846.00 | 2,846.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,304.73 | 26,896.00 | 20,796.00 | 2,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,550.00 | 16,400.00 | 9,800.00 | 1,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,750.53 | 5,918.41 | 5,286.39 | 457.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,159.29 | -- | 3,159.29 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,849.15 | 2,901.46 | 2,901.46 | 106.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,149.68 | 25,219.87 | 17,987.86 | 2,464.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,844.96 | 1,676.13 | 2,808.14 | 435.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.63 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -810.69 | -9,352.34 | -10,308.81 | -6,754.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,933.91 | 19,933.91 | 19,933.91 | 19,933.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,123.22 | 10,581.57 | 9,625.10 | 13,179.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,065.41 | -- | 150.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,384.38 | -- | 511.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,159.58 | -- | 1,945.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.47 | -- | 67.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.14 | -- | 4.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.16 | -- | 3.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8.58 | -- | 919.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,170.55 | -- | 1,198.15 | -- | |
| 投资损失 | -3,263.02 | -- | -905.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46.57 | -- | -215.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,152.74 | -- | -4,163.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,069.72 | -- | -2,546.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,680.25 | -- | -2,066.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -259.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,821.63 | -- | -5,096.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,123.22 | -- | 9,625.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,933.91 | -- | 19,933.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -810.69 | -- | -10,308.81 | -- | |
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