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| *ST富润(600070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,548.11 | 163,135.72 | 102,168.60 | 45,744.99 | |
| 收到的税费返还 | 1,521.97 | 1,681.30 | 1,289.10 | 71.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,645.02 | 1,634.78 | 916.09 | 699.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,715.11 | 166,451.81 | 104,373.79 | 46,515.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,162.69 | 138,130.02 | 84,629.96 | 39,994.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,339.39 | 18,373.89 | 12,106.63 | 6,118.21 | |
| 支付的各项税费 | 7,959.34 | 6,366.05 | 3,597.61 | 1,123.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,712.91 | 3,923.32 | 1,986.02 | 1,023.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 303,174.33 | 166,793.29 | 102,320.21 | 48,260.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,459.22 | -341.48 | 2,053.58 | -1,744.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,619.68 | 17,354.85 | 2,410.99 | 279.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,872.52 | 4,662.57 | 4,644.59 | 26.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.73 | 30.70 | 25.20 | 20.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,979.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,579.95 | 22,048.13 | 7,080.78 | 326.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,433.74 | 1,525.11 | 1,033.43 | 314.92 | |
| 投资所支付的现金 | 25,052.74 | 15,017.66 | 3,655.40 | 314.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,538.91 | 14,044.42 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,025.39 | 30,587.19 | 4,688.83 | 629.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,445.44 | -8,539.06 | 2,391.95 | -302.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 778.50 | 778.50 | 778.50 | 778.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 778.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,820.00 | 51,920.00 | 24,600.00 | 10,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,830.97 | 5,906.09 | 5,786.09 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,429.47 | 58,604.59 | 31,164.59 | 11,478.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,725.00 | 53,525.00 | 27,985.00 | 14,805.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,271.51 | 6,779.08 | 1,720.54 | 567.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 857.06 | 857.06 | 536.36 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,077.86 | 9,294.47 | 7,525.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,074.36 | 69,598.55 | 37,231.54 | 15,372.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,355.11 | -10,993.96 | -6,066.94 | -3,893.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.50 | -17.97 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,596.06 | -19,892.48 | -1,621.41 | -5,941.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,741.10 | 27,741.10 | 27,741.10 | 27,741.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,145.04 | 7,848.62 | 26,119.69 | 21,799.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -40,368.74 | -- | 28,206.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50,161.78 | -- | 727.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,278.14 | -- | 2,139.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,374.32 | -- | 700.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.90 | -- | 83.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.60 | -- | -8.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,216.37 | -- | -22,189.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,991.51 | -- | 2,170.16 | -- | |
| 投资损失 | -6,445.40 | -- | -4,624.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -315.97 | -- | -207.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -223.29 | -- | 5,598.37 | -- | |
| 存货的减少 | 3,162.54 | -- | 2,895.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,431.56 | -- | -9,921.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,594.72 | -- | -3,860.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,459.22 | -- | 2,053.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,145.04 | -- | 26,119.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,741.10 | -- | 27,741.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,596.06 | -- | -1,621.41 | -- | |
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