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| *ST富润(600070) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,766.74 | 48,322.50 | 32,312.14 | 14,167.51 | |
| 收到的税费返还 | 53.46 | 406.74 | 347.15 | 104.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 946.85 | 692.61 | 412.59 | 194.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,767.05 | 49,421.85 | 33,071.88 | 14,466.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,633.73 | 26,033.86 | 17,264.63 | 8,314.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,362.22 | 13,914.72 | 9,138.81 | 4,740.63 | |
| 支付的各项税费 | 7,671.67 | 5,343.61 | 3,845.40 | 1,286.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,437.55 | 2,137.29 | 1,759.36 | 460.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,105.17 | 47,429.48 | 32,008.19 | 14,803.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,661.88 | 1,992.37 | 1,063.69 | -336.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,234.56 | 3,225.00 | 475.00 | 240.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 270.97 | 264.42 | 251.54 | 13.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,072.14 | 371.16 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,010.17 | 182.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,587.84 | 4,043.08 | 726.54 | 253.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,809.28 | 1,113.61 | 885.94 | 747.32 | |
| 投资所支付的现金 | 8,971.99 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,581.27 | 2,013.61 | 1,785.94 | 1,647.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,006.57 | 2,029.46 | -1,059.41 | -1,394.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,110.00 | 19,310.00 | 13,210.00 | 5,660.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,904.68 | 2,646.00 | 2,646.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,014.68 | 21,956.00 | 15,856.00 | 5,660.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,460.00 | 23,150.00 | 11,300.00 | 4,918.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,769.59 | 3,528.35 | 3,145.09 | 399.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,475.72 | -- | 1,475.72 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,840.63 | 3,725.29 | 3,248.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,070.22 | 30,403.64 | 17,693.37 | 5,317.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,055.54 | -8,447.64 | -1,837.37 | 342.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.58 | 1.48 | 1.48 | -0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,666.49 | -4,424.33 | -1,831.62 | -1,388.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,123.22 | 19,123.22 | 19,123.22 | 19,123.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,789.71 | 14,698.89 | 17,291.60 | 17,734.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,588.36 | -- | 2,183.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 536.50 | -- | -273.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,276.27 | -- | 2,145.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.47 | -- | 65.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.14 | -- | 18.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.68 | -- | 50.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26.20 | -- | 10.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,715.05 | -- | 963.01 | -- | |
| 投资损失 | -15,369.75 | -- | -293.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 43.86 | -- | -50.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,372.14 | -- | -131.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 157.67 | -- | -1,611.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,195.39 | -- | -1,912.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -199.40 | -- | -99.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,661.88 | -- | 1,063.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,789.71 | -- | 17,291.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,123.22 | -- | 19,123.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,666.49 | -- | -1,831.62 | -- | |
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