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| *ST富润(600070) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,717.16 | 42,512.61 | 28,151.97 | 12,009.00 | |
| 收到的税费返还 | 628.29 | 619.02 | 514.52 | 216.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 825.88 | 872.15 | 417.77 | 157.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,171.33 | 44,003.77 | 29,084.26 | 12,382.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,572.70 | 31,051.02 | 21,943.11 | 8,339.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,627.78 | 12,312.65 | 7,746.78 | 3,682.85 | |
| 支付的各项税费 | 5,079.44 | 4,308.20 | 2,959.80 | 1,066.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,185.80 | 1,752.67 | 1,179.18 | 727.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,465.71 | 49,424.54 | 33,828.87 | 13,815.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,294.38 | -5,420.77 | -4,744.62 | -1,432.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 423.00 | 300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,648.33 | 1,607.92 | 817.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.15 | 11.60 | 5.50 | 5.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,223.75 | 2,104.79 | 1,267.71 | 986.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,881.23 | 4,147.31 | 2,391.14 | 991.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,357.30 | 3,453.26 | 2,170.55 | 1,463.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 546.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,357.30 | 3,999.26 | 2,470.55 | 1,763.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,476.07 | 148.05 | -79.40 | -771.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,900.00 | 10,400.00 | 8,800.00 | 900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,023.60 | 4,026.00 | 3,226.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,923.60 | 14,426.00 | 12,026.00 | 900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,400.00 | 5,000.00 | 3,400.00 | 1,092.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,672.26 | 9,056.31 | 8,736.02 | 138.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,785.21 | -- | 2,785.21 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,229.32 | 4,435.36 | 3,635.36 | 828.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,301.58 | 18,491.67 | 15,771.38 | 2,059.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 622.02 | -4,065.67 | -3,745.38 | -1,159.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.01 | 2.95 | 1.68 | 0.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,149.45 | -9,335.44 | -8,567.72 | -3,363.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,083.35 | 28,083.35 | 28,083.35 | 28,083.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,933.91 | 18,747.92 | 19,515.63 | 24,720.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,269.29 | -- | 2,049.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,553.60 | -- | 41.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,749.73 | -- | 1,867.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.47 | -- | 69.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.64 | -- | 3.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.16 | -- | 6.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.73 | -- | -5.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,579.90 | -- | 680.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,045.06 | -- | -805.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.63 | -- | -6.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -248.85 | -- | -149.02 | -- | |
| 存货的减少 | -4,122.93 | -- | -2,877.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,551.06 | -- | -4,890.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -917.81 | -- | -729.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -167.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,294.38 | -- | -4,744.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,933.91 | -- | 19,515.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,083.35 | -- | 28,083.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,149.45 | -- | -8,567.72 | -- | |
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