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| ST富润(600070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,084.88 | 99,839.41 | 64,469.41 | 26,492.11 | |
| 收到的税费返还 | 111.48 | 306.67 | 278.41 | 74.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,887.55 | 6,090.80 | 4,754.97 | 3,873.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,083.91 | 106,236.87 | 69,502.79 | 30,440.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,591.31 | 73,724.74 | 47,298.15 | 24,013.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,325.59 | 17,786.05 | 12,053.13 | 6,128.94 | |
| 支付的各项税费 | 15,083.75 | 12,901.12 | 10,147.08 | 6,151.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,722.30 | 5,017.56 | 3,868.57 | 1,278.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,722.95 | 109,429.48 | 73,366.93 | 37,571.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -639.04 | -3,192.61 | -3,864.14 | -7,131.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,878.88 | 2,449.26 | 5,607.95 | 7,577.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 954.33 | 8,699.45 | 7,277.06 | 15.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.94 | 2,992.63 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,596.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,609.27 | 14,141.34 | 12,885.01 | 7,592.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,621.23 | 2,324.59 | 1,599.57 | 447.77 | |
| 投资所支付的现金 | 5,315.09 | 22,100.66 | 24,005.49 | 21,441.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,155.20 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 935.56 | -- | 400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,027.08 | 24,425.25 | 26,005.06 | 21,889.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,417.81 | -10,283.92 | -13,120.05 | -14,296.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,403.00 | 24,040.00 | 24,040.00 | 23,795.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 248.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,850.00 | 24,000.00 | 14,900.00 | 3,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,636.03 | 1,340.78 | 470.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,889.03 | 49,380.78 | 39,410.00 | 27,195.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,400.00 | 26,850.00 | 17,500.00 | 8,042.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,591.34 | 9,117.04 | 7,877.99 | 226.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,954.53 | -- | 1,954.53 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,899.80 | 1,937.53 | 1,267.53 | 917.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,891.14 | 37,904.58 | 26,645.52 | 9,186.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,997.89 | 11,476.20 | 12,764.48 | 18,008.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.66 | -4.68 | -5.53 | -0.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,135.62 | -2,005.00 | -4,225.25 | -3,420.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,789.71 | 30,789.71 | 30,789.71 | 30,789.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,654.09 | 28,784.71 | 26,564.46 | 27,369.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,698.61 | -- | 12,065.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,307.64 | -- | 1,305.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,607.39 | -- | 2,309.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,166.12 | -- | 581.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.43 | -- | 8.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.26 | -- | -4.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 444.73 | -- | 272.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,680.32 | -- | 826.90 | -- | |
| 投资损失 | -8,098.53 | -- | -8,202.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -408.24 | -- | -182.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,633.49 | -- | -2,882.02 | -- | |
| 存货的减少 | -4,487.69 | -- | -4,870.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,171.78 | -- | -10,893.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,032.10 | -- | 5,801.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 190.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -639.04 | -- | -3,864.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,654.09 | -- | 26,564.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,789.71 | -- | 30,789.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,135.62 | -- | -4,225.25 | -- | |
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