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| *ST富润(600070) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,383.75 | 51,012.04 | 33,007.21 | 14,783.75 | |
| 收到的税费返还 | 771.56 | 424.94 | 249.22 | 131.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,257.20 | 734.70 | 493.36 | 225.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,412.51 | 52,171.68 | 33,749.79 | 15,141.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,936.26 | 26,069.22 | 21,081.34 | 9,118.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,519.82 | 9,498.39 | 6,483.96 | 3,260.75 | |
| 支付的各项税费 | 6,287.93 | 5,748.30 | 4,083.41 | 2,430.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,298.93 | 1,665.21 | 1,166.91 | 584.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,042.94 | 42,981.12 | 32,815.62 | 15,393.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,369.58 | 9,190.56 | 934.16 | -252.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 503.25 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,821.96 | 2,825.38 | 2,629.66 | 10.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,057.64 | 595.40 | 595.40 | 5,847.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,240.93 | 15,565.45 | 11,965.92 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,623.79 | 19,486.23 | 15,190.98 | 5,857.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,842.80 | 2,121.66 | 1,631.44 | 1,114.56 | |
| 投资所支付的现金 | 1,440.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,120.19 | 17,070.19 | 11,470.19 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,402.99 | 19,681.85 | 13,591.63 | 1,114.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,779.21 | -195.63 | 1,599.35 | 4,743.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,150.00 | 43,150.00 | 34,700.00 | 11,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,663.02 | 10,141.80 | 7,846.00 | 525.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,813.02 | 53,291.80 | 42,546.00 | 12,475.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,400.00 | 48,270.00 | 33,380.00 | 14,030.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,119.28 | 8,197.68 | 7,253.75 | 799.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,649.20 | 7,567.88 | 4,997.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,168.48 | 64,035.56 | 45,631.54 | 14,829.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,355.46 | -10,743.76 | -3,085.54 | -2,353.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.72 | 6.83 | -- | -0.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 168.19 | -1,741.99 | -552.02 | 2,136.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,110.45 | 23,110.45 | 23,110.45 | 23,110.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,278.64 | 21,368.45 | 22,558.42 | 25,247.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,354.83 | -- | 4,861.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -13.81 | -- | 126.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,630.19 | -- | 1,821.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.07 | -- | 55.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.64 | -- | 3.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,674.17 | -- | 812.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.12 | -- | 13.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,634.44 | -- | 1,640.17 | -- | |
| 投资损失 | -3,699.74 | -- | -2,329.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.43 | -- | -2.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,130.38 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,994.19 | -- | -1,353.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,792.61 | -- | -2,073.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 342.44 | -- | -2,641.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -219.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,369.58 | -- | 934.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,278.64 | -- | 22,558.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,110.45 | -- | 23,110.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 168.19 | -- | -552.02 | -- | |
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