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| *ST富润(600070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,009.31 | 54,530.63 | 34,736.67 | 15,108.96 | |
| 收到的税费返还 | 683.00 | 586.33 | 383.31 | 182.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,753.72 | 643.62 | 283.66 | 171.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,446.03 | 55,760.58 | 35,403.64 | 15,462.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,903.66 | 32,539.36 | 18,892.51 | 8,754.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,528.38 | 11,405.48 | 7,596.12 | 3,753.19 | |
| 支付的各项税费 | 6,114.77 | 5,201.91 | 3,543.94 | 1,380.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,870.65 | 1,654.76 | 1,199.49 | 653.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,417.46 | 50,801.51 | 31,232.06 | 14,541.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,028.57 | 4,959.07 | 4,171.59 | 920.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,919.26 | 1,315.06 | 1,315.06 | 1,315.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,789.06 | 1,961.21 | 1,957.31 | 937.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,197.80 | 63.24 | 55.79 | 4.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,213.47 | 32,360.64 | 28,519.75 | 506.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,119.59 | 35,700.15 | 31,847.91 | 2,762.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,172.83 | 1,890.95 | 1,166.92 | 625.09 | |
| 投资所支付的现金 | 4,040.00 | 2,580.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,212.83 | 4,470.95 | 3,236.92 | 2,695.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,906.75 | 31,229.19 | 28,610.99 | 67.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,705.00 | 10,305.00 | 3,405.00 | 3,405.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,846.00 | 6,846.00 | 5,846.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,551.00 | 17,151.00 | 9,251.00 | 3,405.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,005.00 | 32,105.00 | 24,235.94 | 3,920.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,343.12 | 8,491.70 | 8,289.34 | 602.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,073.33 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,203.37 | 7,031.41 | 4,970.50 | 2,059.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,551.49 | 47,628.10 | 37,495.78 | 6,582.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,000.49 | -30,477.10 | -28,244.78 | -3,177.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130.12 | 38.16 | 27.86 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,804.72 | 5,749.32 | 4,565.65 | -2,188.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,278.64 | 23,278.64 | 23,278.64 | 23,278.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,083.35 | 29,027.95 | 27,844.29 | 21,089.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,937.87 | -- | 5,351.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -83.98 | -- | -74.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,597.59 | -- | 1,818.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.45 | -- | 69.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.64 | -- | 3.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,924.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.56 | -- | 0.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,246.95 | -- | 1,364.91 | -- | |
| 投资损失 | -3,139.29 | -- | -2,288.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14.42 | -- | 0.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,751.95 | -- | -233.16 | -- | |
| 存货的减少 | -7,264.28 | -- | -1,729.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,081.22 | -- | -3,786.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,335.44 | -- | 3,673.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,028.57 | -- | 4,171.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,083.35 | -- | 27,844.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,278.64 | -- | 23,278.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,804.72 | -- | 4,565.65 | -- | |
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