| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | 7,150.95 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,001.03 | 1,228.20 | 949.27 | 6,791.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 955,289.45 | 637,651.02 | 224,528.23 | 13,942.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | 4,465.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,960.76 | 26,864.81 | 20,200.99 | 1,090.08 |
| 支付的各项税费 | 24,590.44 | 17,866.39 | 12,248.35 | 2,389.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,301.94 | 15,287.85 | 8,858.22 | 10,898.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 454,374.48 | 239,271.94 | 84,241.75 | 18,843.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 500,914.97 | 398,379.08 | 140,286.48 | -4,901.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 141,169.04 | 29,265.88 | 28,162.04 | 500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,180.57 | -- | -- | 1.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 5.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.12 | 30.95 | 18.33 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 145,382.73 | 29,296.84 | 28,180.37 | 506.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,921.45 | 1,704.32 | 1,025.93 | 83.44 |
| 投资所支付的现金 | 159,039.82 | 121,804.82 | 94,146.86 | 1,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 161,961.26 | 123,509.14 | 95,172.80 | 1,683.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,578.53 | -94,212.30 | -66,992.42 | -1,176.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 31,500.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 140,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 | 11,780.00 |
| 发行债券收到的现金 | 260,000.00 | 190,000.00 | 120,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,483.00 | -- | -- | 13.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 438,983.00 | 270,000.00 | 150,000.00 | 11,793.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 215,000.00 | 145,000.00 | 85,000.00 | 12,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,013.11 | 2,772.54 | 1,809.78 | 537.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,013.11 | 147,772.54 | 86,809.78 | 13,237.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217,969.89 | 122,227.46 | 63,190.22 | -1,443.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.41 | 18.33 | 19.26 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 702,313.74 | 426,412.57 | 136,503.53 | -7,521.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 486,219.99 | 486,219.99 | 486,219.99 | 13,710.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,188,533.73 | 912,632.56 | 622,723.52 | 6,188.84 |
| 附注 |
| 净利润 | 79,851.05 | 29,726.06 | 19,718.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -608.07 | 16.73 | 15.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,856.98 | 2,181.01 | 1,477.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 805.51 | 613.02 | 411.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,368.53 | 986.43 | 664.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.75 | 17.09 | 12.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -29,365.10 | -6,717.71 | -1,913.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,587.45 | 2,719.13 | 1,626.71 | -- |
| 投资损失 | -46,661.80 | -10,025.59 | -8,837.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 597.21 | -282.36 | 465.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 4,800.36 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -558,756.44 | -189,796.61 | -93,458.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,099,276.09 | 736,989.94 | 389,916.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 500,914.97 | 398,379.08 | 140,286.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,188,533.73 | 912,632.56 | 622,723.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 486,219.99 | 486,219.99 | 486,219.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 702,313.74 | 426,412.57 | 136,503.53 | -- |
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