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| 湘财股份(600095) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,376.77 | 174,167.35 | 146,818.69 | 85,270.72 | |
| 收到的税费返还 | 438.61 | 186.01 | 185.85 | 0.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,981.90 | 29,065.35 | 18,479.37 | 754.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,062,440.67 | 787,498.34 | 782,497.67 | 283,784.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,427.19 | 190,453.85 | 147,508.14 | 47,413.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,865.97 | 58,789.02 | 45,447.15 | 31,033.30 | |
| 支付的各项税费 | 11,826.76 | 10,009.44 | 5,160.49 | 7,658.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 386,330.76 | 226,772.93 | 189,222.12 | 18,871.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 978,516.84 | 754,554.01 | 523,626.68 | 177,036.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,923.83 | 32,944.33 | 258,870.99 | 106,748.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,569.91 | 5,414.77 | 455.52 | 200.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.03 | 178.85 | 176.89 | 12.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 168.55 | 72.30 | 68.56 | 65.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 451.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 449.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,669.91 | 5,665.92 | 700.97 | 278.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,673.12 | 4,865.86 | 3,117.01 | 2,537.16 | |
| 投资所支付的现金 | 6,685.46 | 4,652.24 | 1.58 | 1.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.58 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,358.58 | 9,519.68 | 3,118.59 | 2,538.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,688.66 | -3,853.76 | -2,417.62 | -2,259.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 164.05 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 181,900.00 | 100,900.00 | 60,100.00 | 20,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 205,000.00 | 235,000.00 | 203,200.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 299,751.70 | 285,107.00 | 168,064.00 | 85,705.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 686,815.75 | 621,007.00 | 431,364.00 | 105,805.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 188,099.00 | 158,099.00 | 115,299.00 | 75,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,041.54 | 66,376.83 | 51,695.35 | 7,910.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 435,945.22 | 367,881.00 | 171,014.13 | 79,954.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 698,085.76 | 592,356.83 | 338,008.49 | 162,964.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,270.01 | 28,650.17 | 93,355.51 | -57,159.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,813.28 | 2,180.94 | 938.27 | -85.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,778.45 | 59,921.68 | 350,747.16 | 47,243.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,466,469.28 | 1,466,469.28 | 1,466,469.28 | 1,466,469.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,534,247.72 | 1,526,390.96 | 1,817,216.44 | 1,513,712.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -32,816.64 | -- | -8,458.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,169.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,654.89 | -- | 2,311.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,727.59 | -- | 1,392.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,106.85 | -- | 520.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.99 | -- | 41.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 117.02 | -- | 9.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 27,476.72 | -- | 15,047.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,322.15 | -- | 18,997.97 | -- | |
| 投资损失 | 1,300.96 | -- | 1,674.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,791.27 | -- | -3,403.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,883.31 | -- | -1,354.76 | -- | |
| 存货的减少 | 269.22 | -- | -26.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77,986.17 | -- | -5,842.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -43,084.53 | -- | 361,350.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,245.87 | -- | 1,394.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,923.83 | -- | 258,870.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,235,637.89 | -- | 1,475,648.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,368,395.27 | -- | 1,368,395.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 298,609.84 | -- | 341,567.69 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 98,074.01 | -- | 98,074.01 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,778.45 | -- | 350,747.16 | -- | |
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