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| 湘财股份(600095) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,074.19 | 249,832.83 | 162,140.29 | 68,647.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | 25.69 | 13.37 | 12.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,357.02 | 28,958.17 | 26,023.48 | 2,508.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 809,586.95 | 764,210.92 | 496,577.82 | 287,237.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,793.19 | 212,763.77 | 140,113.32 | 64,739.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,995.87 | 56,699.07 | 43,156.69 | 30,150.73 | |
| 支付的各项税费 | 32,055.42 | 23,812.39 | 16,389.84 | 7,147.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,399.86 | 78,349.59 | 65,102.45 | 39,324.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 844,449.21 | 614,907.66 | 334,481.12 | 152,233.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,862.26 | 149,303.26 | 162,096.71 | 135,003.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,816.31 | 15,301.00 | 7,171.32 | 7,171.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.37 | 6.81 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.93 | 41.66 | 40.92 | 8.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,230.87 | 7,252.46 | 1,192.33 | 1,038.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,103.48 | 22,601.94 | 8,404.57 | 8,218.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,866.65 | 6,496.84 | 4,710.50 | 592.79 | |
| 投资所支付的现金 | 246,059.27 | 218,453.76 | 146,051.67 | 55,431.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 256,925.91 | 224,950.60 | 150,762.17 | 56,024.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224,822.43 | -202,348.66 | -142,357.60 | -47,805.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 174,260.00 | 172,910.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 199,398.00 | 162,599.00 | 120,599.00 | 69,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 197,000.00 | 163,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 595,575.70 | 443,809.70 | 216,152.70 | 132,425.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,166,233.70 | 942,318.70 | 366,751.70 | 202,025.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 358,453.10 | 276,300.00 | 72,500.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,589.70 | 41,807.52 | 28,480.48 | 5,354.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 74.32 | 74.32 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 482,471.81 | 305,628.36 | 132,387.99 | 86,239.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 892,514.61 | 623,735.88 | 233,368.47 | 103,593.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 273,719.09 | 318,582.82 | 133,383.23 | 98,432.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -413.95 | -99.30 | -157.87 | 106.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,620.45 | 265,438.12 | 152,964.46 | 185,736.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,452,848.83 | 1,452,848.83 | 1,452,848.83 | 1,452,848.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,466,469.28 | 1,718,286.94 | 1,605,813.29 | 1,638,585.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,771.56 | -- | 20,789.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -633.06 | -- | 35.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,347.35 | -- | 4,178.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,453.06 | -- | 1,154.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 895.16 | -- | 403.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.03 | -- | -0.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -12.99 | -- | -15.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31,527.99 | -- | -2,203.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,212.03 | -- | 19,622.14 | -- | |
| 投资损失 | -4,420.12 | -- | 46.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,808.55 | -- | -408.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,075.13 | -- | 223.94 | -- | |
| 存货的减少 | -103.04 | -- | -725.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -145,009.13 | -- | -7,166.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,353.26 | -- | 64,920.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 953.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,862.26 | -- | 162,096.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,368,395.27 | -- | 1,300,321.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,223,380.35 | -- | 1,223,380.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 98,074.01 | -- | 305,492.12 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 229,468.47 | -- | 229,468.47 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,620.45 | -- | 152,964.46 | -- | |
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