| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 15,342.42 | -- | 5,656.77 |
| 收到的税费返还 | -- | 7.51 | -- | 5.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,448.95 | 6,393.64 | 2,390.31 | 607.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 234,993.10 | 21,743.58 | 246,394.28 | 6,269.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 12,004.53 | -- | 1,243.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,652.77 | 2,139.72 | 45,177.10 | 974.13 |
| 支付的各项税费 | 44,241.12 | 3,354.88 | 22,776.78 | 2,174.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,236.40 | 3,519.22 | 36,659.48 | 1,605.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 958,947.77 | 21,018.35 | 532,758.57 | 5,998.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -723,954.67 | 725.23 | -286,364.29 | 270.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 94,200.32 | 7.12 | 47,562.29 | 4.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,864.94 | 21.08 | 1,893.70 | 7.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.63 | -- | 0.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52.09 | -- | 23.36 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 96,117.35 | 28.83 | 49,479.35 | 12.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,158.66 | 38.04 | 1,579.11 | 36.85 |
| 投资所支付的现金 | 143,207.83 | 6,000.35 | 63,977.03 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.76 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 147,366.49 | 6,039.14 | 65,556.15 | 36.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,249.14 | -6,010.31 | -16,076.80 | -24.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 245,000.00 | 12,000.00 | 40,000.00 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 150,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,996.00 | -- | 16,996.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 411,996.00 | 12,000.00 | 56,996.00 | 12,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 260,000.00 | 15,100.00 | 86,960.70 | 10,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,558.73 | 1,158.78 | 17,208.51 | 183.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 526.03 | -- | 526.03 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,873.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 365,431.73 | 16,258.78 | 104,169.21 | 10,683.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,564.27 | -4,258.78 | -47,173.21 | 1,316.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186.79 | -- | 57.40 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -728,452.76 | -9,543.86 | -349,556.90 | 1,563.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,129,887.03 | 18,897.66 | 2,129,887.03 | 18,897.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,401,434.27 | 9,353.79 | 1,780,330.14 | 20,460.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 42,643.70 | -- | 17,892.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 24,090.84 | -- | -424.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,392.43 | -- | 1,213.54 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,262.00 | -- | 595.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 648.03 | -- | 325.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.29 | -- | 6.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 19,484.14 | -- | 11,176.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 30,083.60 | -- | 15,235.65 | -- |
| 投资损失 | -17,262.01 | -- | -2,190.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,862.93 | -- | -366.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3,954.34 | -- | -2,796.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 618,318.81 | -- | 476,926.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,649,016.39 | -- | -827,842.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -723,954.67 | -- | -286,364.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,401,434.27 | -- | 1,780,330.14 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,129,887.03 | -- | 2,129,887.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -728,452.76 | -- | -349,556.90 | -- |
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