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| 湘财股份(600095) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,173.03 | 19,937.86 | 60,208.60 | 110,415.99 | 65,195.90 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | -- | 2.20 | 3.02 | 3.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,437.89 | 27,077.31 | 107,465.44 | 31,974.30 | 16,340.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 361,150.37 | 552,467.27 | 416,968.00 | 477,023.03 | 253,800.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,291.98 | 15,622.65 | 62,731.97 | 107,026.27 | 65,058.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,047.15 | 28,269.21 | 71,851.00 | 57,254.56 | 43,822.28 |
| 支付的各项税费 | 3,402.93 | 1,691.78 | 20,085.41 | 16,218.25 | 12,962.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,350.49 | 165,080.07 | 173,661.86 | 41,731.16 | 59,948.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,890.50 | 347,815.21 | 558,405.60 | 565,269.10 | 240,240.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,259.87 | 204,652.06 | -141,437.60 | -88,246.06 | 13,560.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,203.24 | 671.62 | 11,202.32 | 9,725.08 | 532.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.50 | -- | 1,226.03 | 1,626.37 | 284.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.72 | 12.71 | 2,650.20 | 2,563.19 | 983.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3,849.93 | 3,849.93 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,273.45 | 684.33 | 18,928.48 | 17,764.57 | 1,801.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,309.39 | 1,870.60 | 10,150.39 | 5,830.39 | 4,686.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 434.35 | 435.21 | 204.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,309.39 | 1,870.60 | 10,584.73 | 6,265.60 | 4,890.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,035.94 | -1,186.27 | 8,343.74 | 11,498.97 | -3,089.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4,026.95 | 3,835.29 | 3,798.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 8,100.00 | 47,105.00 | 46,105.00 | 21,105.00 |
| 发行债券收到的现金 | 135,000.00 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,548.00 | 13,753.00 | 104,041.00 | 87,721.00 | 77,229.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,548.00 | 21,853.00 | 255,172.95 | 237,661.29 | 202,132.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,100.00 | 8,100.00 | 134,105.00 | 134,105.00 | 105,105.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,843.62 | 5,280.73 | 52,869.54 | 46,223.51 | 34,277.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,257.66 | 80,315.21 | 164,283.80 | 143,010.57 | 93,061.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,201.28 | 93,695.94 | 351,258.34 | 323,339.09 | 232,443.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,653.28 | -71,842.94 | -96,085.39 | -85,677.80 | -30,310.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.04 | 34.40 | 298.06 | 554.85 | 676.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,699.69 | 131,657.24 | -228,881.19 | -161,870.03 | -19,162.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,305,366.54 | 1,305,366.54 | 1,534,247.72 | 1,534,247.72 | 1,534,247.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,366,066.23 | 1,437,023.78 | 1,305,366.54 | 1,372,377.69 | 1,515,084.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,109.77 | -- | 11,685.61 | -- | 13,436.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -12.71 | -- | 693.10 | -- | 196.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,068.98 | -- | 4,195.61 | -- | 2,236.60 |
| 无形资产摊销 | 2,019.55 | -- | 3,428.98 | -- | 1,581.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 535.36 | -- | 1,107.25 | -- | 607.56 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.06 | -- | -1,844.32 | -- | -597.99 |
| 固定资产报废损失 | 50.95 | -- | 50.49 | -- | 22.61 |
| 公允价值变动损失 | -12,402.75 | -- | -26,468.06 | -- | -22,283.32 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19,122.25 | -- | 37,722.72 | -- | 17,965.89 |
| 投资损失 | 1,996.79 | -- | -1,839.10 | -- | 615.72 |
| 递延所得税资产减少 | -1,924.09 | -- | 2,920.33 | -- | 3,659.05 |
| 递延所得税负债增加 | 3,180.11 | -- | 1,101.64 | -- | -49.53 |
| 存货的减少 | -3,334.27 | -- | 134.75 | -- | -2,371.82 |
| 经营性应收项目的减少 | 120,748.49 | -- | -183,243.50 | -- | -103,135.01 |
| 经营性应付项目的增加 | 40,159.48 | -- | -116,303.42 | -- | 99,539.17 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,164.79 | -- | 388.75 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 125,259.87 | -- | -141,437.60 | -- | 13,560.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,179,565.27 | -- | 1,149,589.24 | -- | 1,321,781.72 |
| 现金的期初余额 | 1,149,589.24 | -- | 1,235,637.89 | -- | 1,235,637.89 |
| 现金等价物的期末余额 | 186,500.96 | -- | 155,777.30 | -- | 193,303.23 |
| 现金等价物的期初余额 | 155,777.30 | -- | 298,609.84 | -- | 298,609.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,699.69 | -- | -228,881.19 | -- | -19,162.77 |
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