上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 哈高科(600095) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,786,754 | 100,607,820 | 504,821,603 | 322,449,241 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,698,491 | 7,690,191 | 218,912,649 | 208,882,983 |
| 经营活动现金流入小计 | 227,485,245 | 108,298,011 | 727,428,300 | 531,721,812 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 162,961,648 | 94,631,232 | 366,620,416 | 194,158,157 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,853,905 | 9,645,176 | 26,976,764 | 20,295,182 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 23,096,985 | 12,419,501 | 36,510,595 | 26,483,522 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,682,678 | 17,310,608 | 200,132,591 | 221,585,867 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,595,216 | 134,006,516 | 630,240,366 | 462,522,728 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,109,971 | -25,708,505 | 97,187,934 | 69,199,084 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 1,381,960 | 1,381,960 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,562,472 | 0 | 5,016,466 | 4,866,466 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 15,600 | 960 | 1,597,155 | 131,465 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,578,072 | 960 | 7,995,581 | 6,379,891 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,567,900 | 673,163 | 6,894,558 | 4,740,750 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 1,136,760 | 1,042,120 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,567,900 | 673,163 | 8,031,318 | 5,782,870 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,010,171 | -672,203 | -35,737 | 597,021 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 78,900,000 | 50,400,000 | 231,400,000 | 159,400,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,900,000 | 50,400,000 | 231,400,000 | 159,400,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 119,025,759 | 20,411,128 | 277,850,505 | 222,750,200 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,929,887 | 25,200,097 | 298,193,576 | 238,534,840 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,029,887 | 25,199,903 | -66,793,576 | -79,134,840 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,129,687 | -1,180,805 | 30,358,621 | -9,338,735 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 8,246,172 | 0 | 32,378,283 | 0 |
| 少数股东损益 | -370,123 | 0 | -3,399,286 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,599,369 | 0 | -3,006,008 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 13,588,857 | 0 | 27,602,983 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,338,371 | 0 | 2,684,723 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 419,364 | 0 | 777,255 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 4,510 | 0 | 1,297,181 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 6,565,168 | 0 | 14,745,858 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -4,562,472 | 0 | -4,936,426 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 67,396,643 | 0 | -73,339,169 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -54,685,396 | 0 | 577,135,842 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -60,650,435 | 0 | -475,371,283 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -21,109,971 | -25,708,505 | 97,187,934 | 69,199,084 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 59,146,202 | 0 | 127,275,888 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 127,275,888 | 0 | 96,917,267 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -68,129,687 | -1,180,805 | 30,358,621 | -9,338,735 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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