| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 39,483.76 | -- | 15,941.26 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,644.06 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,905.96 | 4,195.07 | 2,854.89 | 3,261.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 688,113.04 | 46,322.89 | 473,056.58 | 19,202.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 29,281.94 | -- | 13,984.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,983.54 | 2,377.03 | 29,353.61 | 958.63 |
| 支付的各项税费 | 24,461.66 | 2,098.81 | 19,643.89 | 944.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,414.13 | 8,705.72 | 9,755.79 | 4,046.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 363,838.51 | 42,463.50 | 151,887.88 | 19,934.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 324,274.53 | 3,859.38 | 321,168.70 | -731.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,466.67 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,050.00 | -- | 1,050.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.62 | -- | 1.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47.19 | 5,071.75 | 38.84 | 5,071.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,513.86 | 6,127.37 | 38.84 | 6,123.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,834.72 | 433.53 | 2,050.62 | 185.82 |
| 投资所支付的现金 | 9,098.55 | 10.00 | 1,648.55 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,600.00 | -- | 3,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,933.27 | 9,043.53 | 3,699.16 | 3,185.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,419.41 | -2,916.16 | -3,660.33 | 2,937.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 12,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 167,950.90 | 2,000.00 | 123,080.90 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,950.90 | 14,000.00 | 123,080.90 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 12,000.00 | -- | 12,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,784.47 | 815.93 | 28,558.52 | 215.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,504.70 | 2,000.00 | 32,764.70 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,289.17 | 14,815.93 | 61,323.22 | 14,215.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,338.27 | -815.93 | 61,757.68 | -12,215.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.16 | -- | 7.98 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 306,575.01 | 127.29 | 379,274.03 | -10,008.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,090,510.59 | 16,614.16 | 1,090,510.59 | 16,614.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,397,085.60 | 16,741.45 | 1,469,784.62 | 6,605.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 38,872.40 | -- | 27,208.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,362.26 | -- | 873.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,874.76 | -- | 1,425.47 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,147.29 | -- | 953.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 547.65 | -- | 257.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 112.97 | -- | -16.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -34,307.70 | -- | -16,184.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 30,211.07 | -- | 14,425.01 | -- |
| 投资损失 | 638.38 | -- | 291.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 10,691.13 | -- | 3,529.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 207.33 | -- | 141.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -132,402.47 | -- | -43,909.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 511,149.77 | -- | 474,590.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 458.63 | -- | 458.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 324,274.53 | -- | 321,168.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,095,887.55 | -- | 1,139,719.84 | -- |
| 现金的期初余额 | 734,346.52 | -- | 734,346.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 301,198.04 | -- | 330,064.77 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 356,164.07 | -- | 356,164.07 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 306,575.01 | -- | 379,274.03 | -- |
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