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| 湘财股份(600095) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 20,442.86 | -- | 3,496.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,824.07 | 5,767.02 | 1,022.65 | 1,413.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,143,549.43 | 26,209.87 | 1,858,774.22 | 4,909.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 6,435.94 | -- | 2,268.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,694.60 | 2,380.49 | 37,040.53 | 806.00 | |
| 支付的各项税费 | 59,949.67 | 3,145.61 | 32,523.70 | 1,011.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,164.94 | 5,015.05 | 27,436.31 | 2,534.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 398,120.64 | 16,977.09 | 361,778.35 | 6,619.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 745,428.79 | 9,232.78 | 1,496,995.87 | -1,710.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,756.70 | 4,419.92 | 15,774.11 | 401.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,448.35 | 547.50 | 4,114.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 81.32 | -- | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21.73 | -- | 7.90 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,226.78 | 5,048.74 | 19,896.63 | 402.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,548.05 | 96.87 | 1,548.54 | 1.76 | |
| 投资所支付的现金 | 71,729.07 | 6,900.00 | 18,484.87 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.08 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,277.12 | 7,008.94 | 20,033.41 | 601.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,050.34 | -1,960.21 | -136.79 | -199.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,760.00 | -- | 1,760.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,760.00 | -- | 1,760.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 248,000.00 | 8,000.00 | 98,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 270,000.00 | -- | 220,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,703.00 | -- | 20,436.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 543,463.00 | 8,000.00 | 340,196.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 283,000.00 | 10,280.00 | 140,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,701.67 | 1,615.64 | 11,053.00 | 545.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,701.32 | -- | 1,285.67 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,919.00 | -- | 7,633.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,620.67 | 11,895.64 | 158,686.00 | 2,545.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 228,842.33 | -3,895.64 | 181,510.00 | 1,454.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 132.53 | -- | -1.63 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 941,353.30 | 3,376.94 | 1,678,367.46 | -455.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,188,533.73 | 5,750.11 | 1,188,533.73 | 5,750.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,129,887.03 | 9,127.05 | 2,866,901.19 | 5,294.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 123,938.43 | -- | 76,083.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,586.21 | -- | 85.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,597.38 | -- | 1,313.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,089.26 | -- | 489.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,154.98 | -- | 584.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.70 | -- | 15.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,393.00 | -- | -2,427.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,676.19 | -- | 11,010.87 | -- | |
| 投资损失 | -2,883.42 | -- | -3,450.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,513.48 | -- | -1,198.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -846.00 | -- | 606.80 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -429,053.20 | -- | -953,736.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,089,179.82 | -- | 2,367,281.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 745,428.79 | -- | 1,496,995.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,129,887.03 | -- | 2,866,901.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,188,533.73 | -- | 1,188,533.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 941,353.30 | -- | 1,678,367.46 | -- | |
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