| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 13,816.49 | -- | 2,695.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,195.81 | 3,294.96 | 7,500.21 | 560.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 209,435.92 | 17,111.45 | 125,408.79 | 3,255.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 4,231.20 | -- | 1,282.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,966.05 | 1,953.90 | 32,997.16 | 752.05 |
| 支付的各项税费 | 28,346.27 | 2,632.39 | 15,022.90 | 1,168.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,985.09 | 4,325.54 | 10,433.99 | 1,014.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 583,714.15 | 13,143.03 | 207,450.03 | 4,217.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -374,278.23 | 3,968.42 | -82,041.24 | -962.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 84,708.17 | 11,196.93 | 61,174.33 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 652.02 | 878.13 | 562.62 | 410.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 18.19 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49.96 | -- | 14.22 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 85,410.15 | 12,093.25 | 61,751.18 | 410.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,269.41 | 614.54 | 1,838.17 | 65.61 |
| 投资所支付的现金 | 20,091.76 | 23,615.83 | 12,138.49 | 3,613.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,361.18 | 24,230.37 | 13,976.67 | 3,679.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,048.98 | -12,137.12 | 47,774.51 | -3,268.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 151,835.59 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 700.00 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,835.59 | 700.00 | 5,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 235,000.00 | 1,250.00 | 120,000.00 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,480.04 | 1,414.82 | 15,432.29 | 288.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 630.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,110.04 | 2,664.82 | 135,432.29 | 888.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,274.45 | -1,964.82 | -130,432.29 | -888.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -185.10 | -- | -77.18 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -341,688.80 | -10,133.52 | -164,776.20 | -5,118.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,401,434.27 | 28,408.62 | 1,401,434.27 | 28,408.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,059,745.47 | 18,275.10 | 1,236,658.07 | 23,289.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 42,994.18 | -- | 22,957.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,900.21 | -- | 7,209.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,310.52 | -- | 1,141.80 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,843.83 | -- | 734.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 492.91 | -- | 266.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | 24.17 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -214.29 | -- | -439.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 30,937.63 | -- | 15,990.68 | -- |
| 投资损失 | -11,174.59 | -- | -5,455.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -626.74 | -- | -492.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 473.80 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -111,533.78 | -- | 210,207.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -211,432.14 | -- | -271,215.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,737.21 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -374,278.23 | -- | -82,041.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 973,419.86 | -- | 1,236,658.07 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,401,434.27 | -- | 1,401,434.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 86,325.60 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -341,688.80 | -- | -164,776.20 | -- |
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