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| 湘财股份(600095) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,292.62 | 64,053.42 | 28,747.50 | 8,237.61 | |
| 收到的税费返还 | 84.89 | 76.32 | 45.49 | 1.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,613.95 | 16,296.87 | 9,679.91 | 3,417.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 552,507.59 | 573,794.88 | 527,179.94 | 11,656.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,328.72 | 57,562.16 | 35,086.09 | 17,073.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,628.34 | 45,233.91 | 33,590.30 | 1,108.99 | |
| 支付的各项税费 | 18,077.73 | 8,745.95 | 9,980.68 | 771.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,635.39 | 35,085.35 | 37,840.56 | 4,116.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 527,010.34 | 516,062.91 | 195,855.89 | 23,069.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,497.25 | 57,731.97 | 331,324.05 | -11,413.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,020.57 | 10,902.49 | 8,544.40 | 3,334.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.29 | 784.51 | 693.78 | 152.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.27 | 36.94 | 26.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,834.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,431.23 | 2,729.72 | 1,102.33 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,457.74 | 14,453.65 | 10,366.58 | 4,486.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,981.28 | 3,542.45 | 1,707.77 | 3.21 | |
| 投资所支付的现金 | 44,863.28 | 14,203.38 | 4,918.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 2,659.90 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,844.55 | 20,405.72 | 7,625.77 | 1,003.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,386.81 | -5,952.07 | 2,740.81 | 3,483.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,999.99 | 97,999.99 | 2,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,154.10 | 102,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 297,544.60 | 231,231.20 | 102,290.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 548,698.69 | 482,031.19 | 108,890.00 | 3,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 329,750.00 | 229,750.00 | 115,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,766.43 | 25,148.13 | 10,488.88 | 202.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,604.78 | 94,601.08 | 42,856.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 489,121.21 | 349,499.21 | 168,344.98 | 202.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,577.48 | 132,531.98 | -59,454.98 | 3,597.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,204.07 | -76.17 | 52.81 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,483.85 | 184,235.71 | 274,662.69 | -4,332.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,403,364.98 | 1,403,409.98 | 1,403,409.98 | 6,324.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,452,848.83 | 1,587,645.69 | 1,678,072.67 | 1,992.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,713.35 | -- | 21,129.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,741.56 | -- | 1,944.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,322.73 | -- | 2,092.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,072.77 | -- | 1,008.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 851.84 | -- | 355.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.90 | -- | 1.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.64 | -- | 2.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,676.20 | -- | 14,115.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,359.74 | -- | 13,623.06 | -- | |
| 投资损失 | -1,521.48 | -- | -378.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -958.77 | -- | -3,372.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,975.72 | -- | 83.04 | -- | |
| 存货的减少 | 2,102.48 | -- | 3,404.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -130,623.58 | -- | -77,178.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 203,260.95 | -- | 390,089.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,497.25 | -- | 331,324.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,223,380.35 | -- | 1,393,240.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,102,166.94 | -- | 1,102,211.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 229,468.47 | -- | 284,832.55 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 301,198.04 | -- | 301,198.04 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,483.85 | -- | 274,662.69 | -- | |
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