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| 开创国际(600097) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,792.45 | 29,927.12 | 24,093.23 | 7,919.94 | |
| 收到的税费返还 | 32.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,305.40 | 9,424.12 | 2,385.72 | 2,082.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,130.73 | 39,351.24 | 26,478.96 | 10,002.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,640.26 | 24,322.71 | 20,056.83 | 11,508.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,478.44 | 5,770.78 | 3,884.17 | 1,971.54 | |
| 支付的各项税费 | 77.52 | 58.84 | 54.04 | 34.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,388.68 | 2,779.15 | 487.67 | 272.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,584.89 | 32,931.48 | 24,482.71 | 13,787.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,545.84 | 6,419.76 | 1,996.25 | -3,784.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.15 | 16.50 | 16.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 517.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 533.15 | 16.50 | 16.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,594.03 | 10,165.53 | 6,405.87 | 3,266.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,594.03 | 10,165.53 | 6,405.87 | 3,266.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,060.88 | -10,149.03 | -6,389.37 | -3,266.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,600.00 | 29,600.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,789.64 | 2,789.64 | 2,789.64 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,389.64 | 32,389.64 | 25,789.64 | 23,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,600.00 | 26,600.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,385.88 | 1,612.47 | 1,231.84 | 407.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,985.88 | 28,212.47 | 21,231.84 | 15,407.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,596.24 | 4,177.17 | 4,557.80 | 7,592.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.06 | -79.12 | -34.57 | -0.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,195.34 | 368.78 | 130.11 | 540.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,051.70 | 11,051.70 | 11,051.70 | 11,051.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,856.35 | 11,420.48 | 11,181.81 | 11,591.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,712.62 | -- | 2,629.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,152.39 | -- | 160.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,704.85 | -- | 4,342.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,293.76 | -- | 877.60 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,471.37 | -- | -13,640.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,603.00 | -- | 2,715.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,751.29 | -- | 4,911.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,545.84 | -- | 1,996.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,856.35 | 11,420.48 | 11,181.81 | 11,591.98 | |
| 现金的期初余额 | 11,051.70 | 11,051.70 | 11,051.70 | 11,051.70 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,195.34 | 368.78 | 130.11 | 540.28 | |
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