| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,263.96 | 54,775.59 | 37,810.66 | 16,929.00 |
| 收到的税费返还 | 68.10 | 68.10 | 58.84 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,025.77 | 23,395.18 | 23,345.88 | 2,680.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,357.84 | 78,238.87 | 61,215.37 | 19,609.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,650.19 | 39,820.57 | 25,043.66 | 13,004.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,180.17 | 6,825.27 | 4,412.32 | 2,158.31 |
| 支付的各项税费 | 77.00 | 5.24 | 5.23 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,174.97 | 1,829.81 | 742.28 | 245.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,082.34 | 48,480.88 | 30,203.49 | 15,408.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,275.50 | 29,757.99 | 31,011.88 | 4,200.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 391.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 391.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,695.58 | 1,818.97 | 897.59 | 757.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,695.58 | 1,818.97 | 897.59 | 757.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,304.58 | -1,818.97 | -897.59 | -757.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,390.00 | 31,390.00 | 24,990.00 | 17,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,390.00 | 31,390.00 | 24,990.00 | 17,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,889.00 | 51,889.00 | 38,499.00 | 24,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,958.21 | 3,446.95 | 1,376.23 | 740.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,847.21 | 55,335.95 | 39,875.23 | 24,740.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,457.21 | -23,945.95 | -14,885.23 | -7,740.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.80 | 48.83 | 24.85 | -9.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,515.51 | 4,041.90 | 15,253.91 | -4,306.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,966.16 | 13,966.16 | 13,966.16 | 13,966.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,481.68 | 18,008.06 | 29,220.08 | 9,659.37 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,877.82 | -- | 9,918.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,395.61 | -- | 102.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,918.86 | -- | 4,688.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.46 | -- | 0.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,740.55 | -- | 949.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,000.28 | -- | -1,560.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,486.13 | -- | 18,950.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,856.35 | -- | -2,037.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,275.50 | -- | 31,011.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,481.68 | -- | 29,220.08 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,966.16 | -- | 13,966.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,515.51 | -- | 15,253.91 | -- |
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