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| 开创国际(600097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,312.72 | 53,444.11 | 42,942.75 | 17,860.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,331.74 | 21,879.18 | 1,586.89 | 217.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,644.46 | 75,323.29 | 44,529.64 | 18,077.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,634.52 | 44,023.45 | 29,124.60 | 14,347.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,358.36 | 7,795.17 | 5,480.82 | 2,655.91 | |
| 支付的各项税费 | 5.64 | 3.17 | 3.32 | 1.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,221.73 | 1,498.96 | 918.29 | 389.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,220.24 | 53,320.75 | 35,527.03 | 17,394.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,424.21 | 22,002.53 | 9,002.62 | 682.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,791.53 | 142.98 | 7.98 | 7.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,791.53 | 142.98 | 7.98 | 7.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,100.64 | 12,482.38 | 11,920.93 | 11,902.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,100.64 | 12,482.38 | 11,920.93 | 11,902.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,309.11 | -12,339.40 | -11,912.95 | -11,894.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,950.00 | 14,950.00 | 14,950.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,950.00 | 14,950.00 | 14,950.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,350.00 | 22,350.00 | 10,020.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,612.88 | 5,339.06 | 850.09 | 406.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,962.88 | 27,689.06 | 10,870.09 | 3,406.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,012.88 | -12,739.06 | 4,079.91 | 4,593.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.07 | -75.17 | -50.03 | -6.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,023.84 | -3,151.09 | 1,119.54 | -6,625.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,481.68 | 17,481.68 | 17,481.68 | 17,481.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,457.83 | 14,330.58 | 18,601.22 | 10,856.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,310.60 | -- | 6,539.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,384.41 | -- | 116.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,356.44 | -- | 5,744.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,767.51 | -- | 11.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,667.32 | -- | 804.55 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,374.76 | -- | 1,143.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,120.09 | -- | -12,498.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,807.40 | -- | 7,141.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,424.21 | -- | 9,002.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,457.83 | -- | 18,601.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,481.68 | -- | 17,481.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,023.84 | -- | 1,119.54 | -- | |
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