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| 广州发展(600098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,019,694.80 | 755,459.36 | 467,556.22 | 214,716.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,313.99 | 13,597.82 | 8,932.22 | 3,416.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,033,008.79 | 769,057.18 | 476,488.44 | 218,133.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 830,261.80 | 609,481.38 | 382,372.35 | 165,002.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,766.23 | 21,958.80 | 15,887.52 | 9,895.12 | |
| 支付的各项税费 | 84,395.35 | 58,755.95 | 38,593.74 | 20,487.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,968.23 | 10,119.95 | 7,518.57 | 3,544.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 956,391.61 | 700,316.07 | 444,372.18 | 198,929.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,617.18 | 68,741.11 | 32,116.26 | 19,203.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,160.92 | 66,660.92 | 54,160.92 | 26,051.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,080.62 | 12,194.12 | 9,914.93 | 810.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.65 | 45.64 | 4.92 | 4.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,488.59 | 25,488.59 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,416.51 | 266.19 | 224.63 | 232.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,216.30 | 104,655.46 | 64,305.41 | 27,099.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,833.29 | 57,615.05 | 43,119.46 | 22,727.37 | |
| 投资所支付的现金 | 107,459.71 | 62,351.35 | 47,351.35 | 16,051.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 332.70 | 962.37 | 395.38 | 226.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,625.70 | 120,928.77 | 90,866.19 | 39,004.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,409.41 | -16,273.31 | -26,560.78 | -11,905.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 183,325.25 | 168,325.25 | 159,148.00 | 117,768.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,025.25 | 168,325.25 | 159,148.00 | 117,770.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 154,378.88 | 136,703.88 | 113,457.02 | 5,982.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,114.27 | 54,524.16 | 50,232.60 | 2,784.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,832.22 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 534.92 | 511.28 | 480.25 | 473.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,028.06 | 191,739.31 | 164,169.87 | 9,240.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,002.81 | -23,414.06 | -5,021.87 | 108,530.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.99 | -6.99 | -3.20 | -3.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,805.02 | 29,046.74 | 530.41 | 115,824.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 220,516.71 | 220,516.71 | 220,516.71 | 220,516.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,711.69 | 249,563.46 | 221,047.12 | 336,341.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,883.24 | -- | 52,041.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -85.79 | -- | -79.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,962.30 | -- | 20,983.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 686.02 | -- | 316.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.80 | -- | 1.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 362.26 | -- | 153.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,748.50 | -- | 7,260.43 | -- | |
| 投资损失 | -17,613.61 | -- | -11,895.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -553.42 | -- | -1,461.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,283.84 | -- | -690.21 | -- | |
| 存货的减少 | -27,944.19 | -- | -18,860.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,824.81 | -- | -27,372.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,722.29 | -- | 11,718.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,617.18 | -- | 32,116.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 191,711.69 | 249,563.46 | 221,047.12 | 336,341.30 | |
| 现金的期初余额 | 220,516.71 | 220,516.71 | 220,516.71 | 220,516.71 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,805.02 | 29,046.74 | 530.41 | 115,824.59 | |
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