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| 上汽集团(600104) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,338,018.59 | 37,932,929.62 | 23,346,826.71 | 11,589,089.05 | |
| 收到的税费返还 | 49,971.50 | 37,023.21 | 25,174.21 | 11,930.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 189,172.68 | 607,368.94 | 364,852.80 | 200,693.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,090,980.53 | 39,177,735.22 | 23,342,601.60 | 11,758,514.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,637,809.16 | 30,252,881.44 | 17,916,464.72 | 8,875,030.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,353,805.67 | 980,291.29 | 675,716.20 | 375,181.83 | |
| 支付的各项税费 | 3,038,729.27 | 2,547,427.44 | 1,846,006.07 | 987,511.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,719,482.21 | 2,153,463.36 | 1,336,904.92 | 689,439.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,131,867.77 | 36,771,018.77 | 22,265,392.42 | 11,153,260.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,959,112.76 | 2,406,716.45 | 1,077,209.18 | 605,254.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,671,270.65 | 10,953,050.66 | 5,794,291.14 | 3,280,147.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,146,949.58 | 1,057,128.06 | 941,871.11 | 36,568.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72,375.69 | 28,094.09 | 25,644.07 | 13,578.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -2,023,179.61 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 87,334.86 | 16,576.41 | 2,063.99 | 4,096.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,977,930.77 | 10,031,669.61 | 6,763,870.30 | 3,334,390.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,600,853.51 | 1,144,319.51 | 783,962.34 | 355,223.78 | |
| 投资所支付的现金 | 2,182,343.83 | 9,950,901.32 | 5,314,566.07 | 2,699,159.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 897,068.17 | 3,549.99 | 3,549.99 | 1,488.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,531.91 | -- | 472.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,680,265.51 | 11,116,302.73 | 6,102,078.40 | 3,056,344.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,702,334.74 | -1,084,633.12 | 661,791.90 | 278,046.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,782.53 | 57,904.96 | 57,904.96 | 57,814.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68,782.53 | 57,904.96 | 57,904.96 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,006,915.32 | 703,386.00 | 489,192.59 | 285,853.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,480.06 | 58,755.31 | 36,880.45 | 19,249.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,141,177.90 | 820,046.27 | 583,978.01 | 362,918.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,170,105.84 | 895,672.63 | 609,707.49 | 329,574.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,498,763.34 | 1,475,635.51 | 987,326.04 | 34,266.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,118,274.46 | 1,141,917.86 | 932,380.66 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.87 | 26,308.88 | 22,734.78 | 21,504.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,668,888.04 | 2,397,617.02 | 1,619,768.31 | 385,345.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,527,710.14 | -1,577,570.75 | -1,035,790.30 | -22,427.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,009.28 | 1,949.06 | 286.76 | -173.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,272,941.40 | -253,538.36 | 703,497.54 | 860,700.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,952,727.79 | 5,952,727.79 | 5,952,727.79 | 5,952,727.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,679,786.39 | 5,699,189.43 | 6,656,225.33 | 6,813,428.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,352,825.37 | -- | 1,807,412.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 229,667.47 | -- | 16,571.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 527,813.07 | -- | 322,698.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110,741.52 | -- | 55,105.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22,734.66 | -- | 9,283.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,690.99 | -- | -2,750.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -714.13 | -- | -305.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76,165.22 | -- | 59,010.49 | -- | |
| 投资损失 | -1,542,934.12 | -- | -759,597.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -343,214.89 | -- | -115,483.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,955.71 | -- | 3,688.43 | -- | |
| 存货的减少 | -388,532.99 | -- | -128,980.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -611,366.14 | -- | -993,015.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 953,504.56 | -- | 797,836.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,959,112.76 | -- | 1,077,209.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,679,786.39 | -- | 6,656,225.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,952,727.79 | -- | 5,952,727.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,272,941.40 | -- | 703,497.54 | -- | |
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