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| 重庆路桥(600106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,399.42 | 44,875.78 | 29,408.27 | 8,784.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 962.10 | 6,367.50 | 6,175.40 | 84.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,361.52 | 51,243.27 | 35,583.68 | 8,868.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,084.05 | 10,273.10 | 7,538.92 | 3,603.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,947.76 | 1,682.75 | 1,220.89 | 918.52 | |
| 支付的各项税费 | 3,687.65 | 3,579.19 | 2,133.81 | 1,556.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,710.69 | 5,120.14 | 4,166.98 | 3,639.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,430.16 | 20,655.18 | 15,060.60 | 9,718.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,931.36 | 30,588.09 | 20,523.08 | -849.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,915.96 | 8,625.45 | 1,830.10 | 455.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,090.54 | 2,749.27 | 2,749.27 | 2,749.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.89 | 8.14 | 7.64 | 26.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,397.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,545.32 | 11,382.86 | 4,587.01 | 3,230.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,795.42 | 1,482.44 | 4,635.62 | 2,112.39 | |
| 投资所支付的现金 | 28,766.12 | 14,113.02 | 3,912.44 | 74.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,561.54 | 15,595.46 | 8,548.07 | 2,187.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,016.23 | -4,212.60 | -3,961.06 | 1,043.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,217.00 | 59,500.00 | 50,000.00 | 45,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 323.85 | 4,223.79 | 4,138.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,217.00 | 59,823.85 | 54,223.79 | 49,138.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,317.00 | 45,600.00 | 36,000.00 | 18,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,452.83 | 18,015.86 | 12,445.73 | 4,966.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 917.04 | 483.92 | 458.92 | 458.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,686.87 | 64,099.78 | 48,904.65 | 23,425.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,469.87 | -4,275.93 | 5,319.14 | 25,713.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,445.26 | 22,099.56 | 21,881.16 | 25,907.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,851.35 | 11,851.35 | 11,851.35 | 11,851.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,296.61 | 33,950.91 | 33,732.51 | 37,758.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,530.17 | -- | 5,723.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,272.95 | -- | -1,646.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,450.46 | -- | 755.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 959.42 | -- | 4,336.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.26 | -- | 76.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,229.05 | -- | 24.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -27.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 17.14 | -- | -4.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,701.05 | -- | 9,415.21 | -- | |
| 投资损失 | -4,270.19 | -- | -2,381.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -383.92 | -- | 28.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 693.29 | -- | -95.42 | -- | |
| 存货的减少 | -12,016.90 | -- | -1,528.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,120.40 | -- | 11,562.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,949.22 | -- | -5,742.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,931.36 | -- | 20,523.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,296.61 | 33,950.91 | 33,732.51 | 37,758.58 | |
| 现金的期初余额 | 11,851.35 | 11,851.35 | 11,851.35 | 11,851.35 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,445.26 | 22,099.56 | 21,881.16 | 25,907.23 | |
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