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重庆路桥(600106) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,277.01 | 43,063.83 | 17,677.09 | 9,663.92 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 456.06 | 320.95 | 262.63 | 195.82 | |
经营活动现金流入小计 | 76,733.07 | 43,384.78 | 17,939.72 | 9,859.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,496.74 | 19,989.86 | 18,463.24 | 10,124.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,346.57 | 1,920.93 | 1,519.85 | 1,114.24 | |
支付的各项税费 | 5,814.22 | 4,159.76 | 3,375.13 | 2,314.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 819.61 | 565.61 | 286.06 | 143.71 | |
经营活动现金流出小计 | 30,477.13 | 26,636.17 | 23,644.28 | 13,696.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,255.94 | 16,748.61 | -5,704.56 | -3,837.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100,438.88 | 76,801.77 | 41,122.54 | 31,334.42 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,761.69 | 4,601.96 | 1,237.38 | 86.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,800.05 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,305.68 | 833.34 | 553.88 | 258.75 | |
投资活动现金流入小计 | 107,306.30 | 82,237.06 | 42,913.80 | 31,679.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,651.41 | 136.83 | 110.58 | 105.30 | |
投资所支付的现金 | 91,159.00 | 29,272.12 | 22,056.46 | 20,025.69 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 195.25 | 109.86 | 109.86 | 109.86 | |
投资活动现金流出小计 | 94,005.66 | 29,518.81 | 22,276.90 | 20,240.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,300.64 | 52,718.24 | 20,636.90 | 11,438.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 62,172.00 | 46,579.00 | 44,836.00 | 19,893.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,228.93 | 15,287.93 | 10,312.54 | 5,121.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 82,478.93 | 61,866.93 | 55,148.54 | 25,014.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,478.93 | -61,866.93 | -55,148.54 | -25,014.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,922.35 | 7,599.93 | -40,216.19 | -17,412.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,740.98 | 103,740.98 | 103,740.98 | 103,740.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 85,818.63 | 111,340.91 | 63,524.79 | 86,328.33 | |
附注 | |||||
净利润 | 35,555.04 | -- | 5,522.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -263.66 | -- | 815.20 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,484.46 | -- | 740.65 | -- | |
无形资产摊销 | 100.57 | -- | 50.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 33.63 | -- | 16.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -32.61 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.04 | -- | 0.04 | -- | |
公允价值变动损失 | -12.29 | -- | -0.45 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 19,165.45 | -- | 9,686.82 | -- | |
投资损失 | -25,682.02 | -- | -4,033.87 | -- | |
递延所得税资产减少 | 741.09 | -- | -281.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | 72.15 | -- | 271.38 | -- | |
存货的减少 | 2,384.61 | -- | -2,897.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 367.37 | -- | -12,771.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,309.50 | -- | -2,789.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 46,255.94 | -- | -5,704.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 85,818.63 | -- | 63,524.79 | 86,328.33 | |
现金的期初余额 | 103,740.98 | -- | 103,740.98 | 103,740.98 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,922.35 | -- | -40,216.19 | -17,412.65 |
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