东睦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东睦股份(600114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,105.3766,604.6945,056.0921,701.91
收到的税费返还291.05136.48136.48--
收到的其他与经营活动有关的现金1,646.771,615.901,288.20856.98
经营活动现金流入小计112,043.1868,357.0846,480.7722,558.89
购买商品、接受劳务支付的现金62,534.5226,961.0318,578.358,081.64
支付给职工以及为职工支付的现金16,495.8611,394.557,764.174,132.93
支付的各项税费7,872.466,234.704,357.771,687.39
支付的其他与经营活动有关的现金6,945.397,423.565,021.783,289.37
经营活动现金流出小计93,848.2352,013.8435,722.0817,191.33
经营活动产生的现金流量净额18,194.9616,343.2310,758.695,367.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额495.53104.9395.0825.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,198.80------
投资活动现金流入小计2,694.33104.9395.0825.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,331.4410,132.745,133.891,054.46
投资所支付的现金2,050.002,050.001,950.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,381.4412,182.747,083.891,054.46
投资活动产生的现金流量净额-19,687.11-12,077.81-6,988.81-1,029.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金72,800.0060,340.0026,400.0010,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计72,800.0060,340.0026,400.0010,100.00
偿还债务支付的现金64,960.0059,000.0031,900.0014,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,075.715,690.654,634.271,348.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润425.98425.98365.98240.00
支付其他与筹资活动有关的现金85.09------
筹资活动现金流出小计72,120.8064,690.6536,534.2716,248.10
筹资活动产生的现金流量净额679.20-4,350.65-10,134.27-6,148.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.56-34.08-18.511.70
五、现金及现金等价物净增加额-850.50-119.30-6,382.89-1,807.98
加:期初现金及现金等价物余额8,484.418,484.418,484.418,484.41
六、期末现金及现金等价物余额7,633.918,365.102,101.516,676.43
附注
净利润4,336.86--2,297.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备325.77--245.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,698.43--4,830.23--
无形资产摊销175.00--73.37--
长期待摊费用摊销145.08--69.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.26--37.62--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,150.28--2,224.03--
投资损失--------
递延所得税资产减少26.61--3.20--
递延所得税负债增加-40.87---1.25--
存货的减少1,481.86--2,169.13--
经营性应收项目的减少-4,884.54---1,892.10--
经营性应付项目的增加2,785.74--701.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,194.96--10,758.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,633.91--2,101.51--
现金的期初余额8,484.41--8,484.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-850.50---6,382.89--
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