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| 东睦股份(600114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,105.37 | 66,604.69 | 45,056.09 | 21,701.91 | |
| 收到的税费返还 | 291.05 | 136.48 | 136.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,646.77 | 1,615.90 | 1,288.20 | 856.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,043.18 | 68,357.08 | 46,480.77 | 22,558.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,534.52 | 26,961.03 | 18,578.35 | 8,081.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,495.86 | 11,394.55 | 7,764.17 | 4,132.93 | |
| 支付的各项税费 | 7,872.46 | 6,234.70 | 4,357.77 | 1,687.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,945.39 | 7,423.56 | 5,021.78 | 3,289.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,848.23 | 52,013.84 | 35,722.08 | 17,191.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,194.96 | 16,343.23 | 10,758.69 | 5,367.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 495.53 | 104.93 | 95.08 | 25.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,198.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,694.33 | 104.93 | 95.08 | 25.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,331.44 | 10,132.74 | 5,133.89 | 1,054.46 | |
| 投资所支付的现金 | 2,050.00 | 2,050.00 | 1,950.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,381.44 | 12,182.74 | 7,083.89 | 1,054.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,687.11 | -12,077.81 | -6,988.81 | -1,029.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,800.00 | 60,340.00 | 26,400.00 | 10,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,800.00 | 60,340.00 | 26,400.00 | 10,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,960.00 | 59,000.00 | 31,900.00 | 14,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,075.71 | 5,690.65 | 4,634.27 | 1,348.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 425.98 | 425.98 | 365.98 | 240.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,120.80 | 64,690.65 | 36,534.27 | 16,248.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 679.20 | -4,350.65 | -10,134.27 | -6,148.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.56 | -34.08 | -18.51 | 1.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -850.50 | -119.30 | -6,382.89 | -1,807.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,484.41 | 8,484.41 | 8,484.41 | 8,484.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,633.91 | 8,365.10 | 2,101.51 | 6,676.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,336.86 | -- | 2,297.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 325.77 | -- | 245.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,698.43 | -- | 4,830.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 175.00 | -- | 73.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.08 | -- | 69.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.26 | -- | 37.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,150.28 | -- | 2,224.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26.61 | -- | 3.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.87 | -- | -1.25 | -- | |
| 存货的减少 | 1,481.86 | -- | 2,169.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,884.54 | -- | -1,892.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,785.74 | -- | 701.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,194.96 | -- | 10,758.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,633.91 | -- | 2,101.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,484.41 | -- | 8,484.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -850.50 | -- | -6,382.89 | -- | |
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