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| ST西钢(600117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,016.83 | 211,904.00 | 152,813.68 | 81,195.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,258.94 | 24,828.84 | 2,403.68 | 528.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 391,275.77 | 236,732.84 | 155,217.36 | 81,724.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,290.28 | 131,832.81 | 27,645.18 | 19,588.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,011.24 | 31,740.14 | 19,829.71 | 9,705.09 | |
| 支付的各项税费 | 47,687.53 | 36,590.91 | 24,227.85 | 15,502.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,358.83 | 20,720.16 | 65,276.98 | 34,543.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 373,347.88 | 220,884.01 | 136,979.73 | 79,340.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,927.90 | 15,848.83 | 18,237.64 | 2,384.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 275.28 | 180.95 | 60.09 | 0.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 137.40 | 140.40 | 1.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 355.28 | 398.35 | 280.49 | 2.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,606.75 | 42,461.57 | 30,170.36 | 23,213.53 | |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | 35,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 80.00 | -- | 1.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,606.75 | 77,541.57 | 30,170.36 | 23,214.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,251.47 | -77,143.22 | -29,889.87 | -23,212.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 555,105.00 | 437,235.00 | 281,600.00 | 133,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,560.00 | 48,560.00 | 33,560.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 588,665.00 | 485,795.00 | 315,160.00 | 133,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 426,705.00 | 352,925.00 | 231,590.00 | 110,110.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,216.72 | 24,173.96 | 15,297.20 | 6,425.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,083.19 | 12,630.46 | 7,063.80 | 1,931.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 475,004.91 | 389,729.42 | 253,950.99 | 118,467.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,660.09 | 96,065.58 | 61,209.01 | 14,832.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,336.52 | 34,771.19 | 49,556.77 | -5,995.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,173.64 | 44,173.64 | 44,173.64 | 44,173.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,510.16 | 78,944.83 | 93,730.41 | 38,178.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,339.48 | -- | 397.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 394.41 | -- | 39.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,141.13 | -- | 18,605.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,189.00 | -- | 596.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,391.40 | -- | 190.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 140.37 | -- | -1.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 183.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,299.23 | -- | 18,297.23 | -- | |
| 投资损失 | -80.00 | -- | -80.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 354.04 | -- | 130.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,907.99 | -- | 39,560.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,279.49 | -- | -33,966.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -128,428.65 | -- | -25,715.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,927.90 | -- | 18,237.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,510.16 | 78,944.83 | 93,730.41 | 38,178.32 | |
| 现金的期初余额 | 44,173.64 | 44,173.64 | 44,173.64 | 44,173.64 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,336.52 | 34,771.19 | 49,556.77 | -5,995.32 | |
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