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| *ST宏图(600122) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,578,713.74 | 1,207,748.07 | 766,280.42 | 410,166.33 | |
| 收到的税费返还 | 208.71 | 378.96 | 40.04 | 9.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,865.79 | 82,011.32 | 54,747.64 | 37,587.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,586,788.25 | 1,290,138.36 | 821,068.10 | 447,764.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,428,539.84 | 1,161,287.97 | 721,008.28 | 408,098.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,390.21 | 28,801.42 | 18,417.78 | 8,788.67 | |
| 支付的各项税费 | 35,580.50 | 27,232.83 | 20,686.30 | 8,278.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,348.20 | 91,589.80 | 47,305.04 | 24,838.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,566,858.74 | 1,308,912.02 | 807,417.40 | 450,004.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,929.50 | -18,773.66 | 13,650.70 | -2,240.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 450.00 | 449.03 | 400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,196.42 | 3,378.90 | 1.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.50 | 4.75 | 0.62 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,693.92 | 3,832.69 | 402.23 | 0.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,775.53 | 4,066.18 | 1,576.11 | 696.04 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,175.53 | 4,466.18 | 1,976.11 | 696.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,481.61 | -633.49 | -1,573.88 | -695.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 237,866.90 | 170,649.10 | 105,746.82 | 48,787.51 | |
| 发行债券收到的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | 39,840.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 317,866.90 | 250,649.10 | 145,746.82 | 88,627.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 271,100.28 | 210,609.39 | 150,351.71 | 62,299.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,581.05 | 13,384.03 | 7,575.00 | 2,449.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,909.56 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 411.87 | 334.27 | 160.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 288,093.20 | 224,327.69 | 158,086.72 | 64,749.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,773.70 | 26,321.41 | -12,339.89 | 23,877.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.66 | 35.06 | 32.92 | 4.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,122.93 | 6,949.32 | -230.15 | 20,946.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 392,567.56 | 392,567.56 | 392,567.56 | 392,567.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 433,690.50 | 399,516.88 | 392,337.41 | 413,514.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,067.50 | -- | 9,202.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 157.67 | -- | 126.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,885.45 | -- | 1,864.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 347.13 | -- | 160.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,639.80 | -- | 635.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.59 | -- | -1.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.34 | -- | 6.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,561.12 | -- | 7,011.50 | -- | |
| 投资损失 | -2,217.42 | -- | -580.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -545.73 | -- | -10.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -45,637.25 | -- | -3,822.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,695.59 | -- | -55,169.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,260.51 | -- | 54,228.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 71.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,929.50 | -- | 13,650.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 433,690.50 | -- | 392,337.41 | 413,514.09 | |
| 现金的期初余额 | 392,567.56 | -- | 392,567.56 | 392,567.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,122.93 | -- | -230.15 | 20,946.53 | |
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