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| *ST宏图(600122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,959,021.03 | 1,535,539.30 | 904,125.97 | 490,756.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,900.06 | 76,219.18 | 40,976.03 | 22,241.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,968,921.09 | 1,611,758.48 | 945,102.00 | 512,997.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,817,614.00 | 1,446,619.13 | 844,851.80 | 458,856.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,982.84 | 24,838.96 | 16,449.71 | 8,621.95 | |
| 支付的各项税费 | 41,635.88 | 31,825.93 | 23,385.98 | 10,123.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,708.97 | 93,986.28 | 51,657.41 | 28,202.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,927,941.70 | 1,597,270.29 | 936,344.91 | 505,804.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,979.39 | 14,488.18 | 8,757.09 | 7,193.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,310.58 | 6,471.80 | 5,126.51 | 3,026.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,661.57 | 2,527.32 | 1,027.55 | 87.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.66 | 23.16 | 17.68 | 13.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,991.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,036.21 | 9,022.28 | 6,171.74 | 3,127.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,241.39 | 1,533.31 | 1,221.20 | 318.11 | |
| 投资所支付的现金 | 58,495.26 | 4,484.00 | 3,284.00 | 2,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,736.65 | 6,017.31 | 4,505.20 | 2,418.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,700.44 | 3,004.97 | 1,666.54 | 709.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,265.38 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 207,980.00 | 179,450.00 | 130,950.00 | 72,755.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 240,000.00 | 120,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 450,245.38 | 299,450.00 | 190,950.00 | 102,755.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 323,258.00 | 281,478.00 | 160,028.00 | 100,255.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,547.22 | 24,592.52 | 14,425.29 | 10,126.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,445.38 | 534.16 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,434.36 | 365.00 | 240.00 | 120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 355,239.58 | 306,435.52 | 174,693.29 | 110,501.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,005.80 | -6,985.52 | 16,256.71 | -7,746.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -256.61 | -56.36 | -43.78 | -15.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,028.14 | 10,451.28 | 26,636.55 | 140.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 357,720.40 | 357,720.40 | 357,720.40 | 357,720.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 455,748.54 | 368,171.68 | 384,356.95 | 357,860.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,157.50 | -- | 9,925.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -204.32 | -- | -182.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,716.43 | -- | 2,311.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 577.63 | -- | 269.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,692.66 | -- | 1,418.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 155.75 | -- | 31.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.56 | -- | 1.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19.79 | -- | 12.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,732.30 | -- | 13,334.30 | -- | |
| 投资损失 | -14,080.22 | -- | -2,736.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 781.98 | -- | 346.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -97.12 | -- | -51.43 | -- | |
| 存货的减少 | 56,886.25 | -- | 4,546.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,275.85 | -- | -57,307.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,859.21 | -- | 35,785.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,813.83 | -- | 1,052.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,979.39 | -- | 8,757.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 455,748.54 | -- | 384,356.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 357,720.40 | -- | 357,720.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 98,028.14 | -- | 26,636.55 | -- | |
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