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| *ST宏图(600122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,163,663.79 | 1,638,242.63 | 937,440.17 | 533,637.66 | |
| 收到的税费返还 | 1,976.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,953.70 | 61,751.08 | 56,997.67 | 15,937.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,174,594.04 | 1,699,993.70 | 994,437.84 | 549,575.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,985,338.63 | 1,546,585.96 | 860,266.01 | 506,465.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,186.34 | 26,855.67 | 19,941.66 | 9,789.69 | |
| 支付的各项税费 | 44,367.83 | 24,847.63 | 17,545.64 | 7,733.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,303.04 | 86,777.43 | 57,079.92 | 24,187.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,123,195.84 | 1,685,066.68 | 954,833.23 | 548,177.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,398.20 | 14,927.02 | 39,604.62 | 1,398.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,977.02 | 53,600.00 | 3,600.00 | 1,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,069.67 | 23,058.22 | 20,925.88 | 11,545.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.67 | 113.03 | 52.69 | 1.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,133.36 | 76,771.25 | 24,578.58 | 13,146.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,446.83 | 2,655.92 | 1,771.30 | 1,000.28 | |
| 投资所支付的现金 | 45,609.50 | 1,000.00 | 1,000.00 | 23,941.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,916.55 | 4,046.10 | 3,984.97 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,972.88 | 8,202.02 | 6,756.28 | 24,942.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,160.47 | 68,569.23 | 17,822.30 | -11,795.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,805.57 | 4,219.38 | 238.08 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,976.62 | 4,219.38 | 238.08 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 222,255.00 | 218,119.84 | 172,978.21 | 87,091.99 | |
| 发行债券收到的现金 | 310,000.00 | 240,000.00 | 120,000.00 | 130,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,008.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 542,068.93 | 462,339.22 | 293,216.29 | 217,091.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 464,552.34 | 408,194.20 | 316,559.81 | 185,255.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,449.02 | 23,333.60 | 18,183.66 | 12,269.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 869.38 | 869.38 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,495.30 | 155.55 | 30.75 | 450.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 506,496.66 | 431,683.35 | 334,774.22 | 197,975.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,572.27 | 30,655.87 | -41,557.93 | 19,116.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,518.27 | 302.44 | 170.82 | -38.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,649.21 | 114,454.56 | 16,039.81 | 8,680.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 455,748.54 | 455,748.54 | 455,748.54 | 455,748.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 568,397.75 | 570,203.10 | 471,788.34 | 464,429.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,416.26 | -- | 25,035.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,670.50 | -- | 60.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,904.96 | -- | 3,206.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,229.72 | -- | 489.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,073.39 | -- | 1,048.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.56 | -- | 28.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.58 | -- | 0.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20.18 | -- | -22.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,900.38 | -- | 16,986.11 | -- | |
| 投资损失 | -23,338.26 | -- | -21,137.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 161.26 | -- | -70.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -403.58 | -- | -3,810.98 | -- | |
| 存货的减少 | 29,282.49 | -- | 33,724.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,045.73 | -- | -19,976.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -59,894.90 | -- | 3,501.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,775.08 | -- | 538.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,398.20 | -- | 39,604.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 568,397.75 | -- | 471,788.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 455,748.54 | -- | 455,748.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 112,649.21 | -- | 16,039.81 | -- | |
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