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| *ST宏图(600122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,170.94 | 74,951.82 | 39,124.46 | 23,193.66 | |
| 收到的税费返还 | 93.21 | 67.25 | 66.79 | 5.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,868.94 | 13,035.67 | 9,273.86 | 5,705.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,133.08 | 88,054.74 | 48,465.10 | 28,904.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,305.60 | 67,956.75 | 35,790.99 | 20,245.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,091.30 | 5,392.90 | 3,725.66 | 2,140.78 | |
| 支付的各项税费 | 2,779.01 | 1,948.26 | 1,125.72 | 713.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,033.37 | 18,762.69 | 14,265.55 | 10,364.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,209.28 | 94,060.60 | 54,907.93 | 33,464.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76.19 | -6,005.86 | -6,442.82 | -4,559.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.20 | 3.13 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 135.09 | -- | -- | 46.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 135.09 | 3.20 | 3.13 | 47.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 274.42 | 50.47 | 5.95 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 301.13 | 42.54 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 274.42 | 351.61 | 48.49 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139.33 | -348.41 | -45.36 | 47.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,354.38 | 7,941.20 | 6,480.86 | 6,113.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 815.44 | 814.98 | 507.71 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 307.27 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,514.19 | 120.57 | 28.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,684.01 | 8,876.75 | 7,016.82 | 6,113.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,684.01 | -5,876.75 | -4,016.82 | -3,113.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.96 | 29.34 | 16.32 | -1.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,860.58 | -12,201.69 | -10,488.68 | -7,627.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,889.64 | 28,889.64 | 28,889.64 | 28,889.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,029.06 | 16,687.96 | 18,400.96 | 21,261.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -543,584.80 | -- | -1,537.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 480,878.72 | -- | -24,764.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,415.05 | -- | 1,732.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.81 | -- | 189.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.87 | -- | 17.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.52 | -- | -2.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.38 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 47,255.64 | -- | 30,948.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,796.73 | -- | 10,404.69 | -- | |
| 投资损失 | -9,613.10 | -- | -9,841.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -516.12 | -- | -48.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7,187.38 | -- | -4,691.75 | -- | |
| 存货的减少 | -41.35 | -- | -58.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,436.39 | -- | -22,579.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,300.98 | -- | 13,790.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -98.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -76.19 | -- | -6,442.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,029.06 | -- | 18,400.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,889.64 | -- | 28,889.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,860.58 | -- | -10,488.68 | -- | |
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