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| *ST宏图(600122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,868.98 | 104,513.53 | 66,524.51 | 28,994.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | 63.65 | 63.29 | 63.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,054.29 | 25,367.20 | 15,572.48 | 15,511.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,923.26 | 129,944.38 | 82,160.28 | 44,568.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,546.99 | 91,208.03 | 57,490.83 | 23,953.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,973.47 | 5,782.89 | 3,944.84 | 2,131.79 | |
| 支付的各项税费 | 2,720.66 | 1,658.81 | 1,417.42 | 697.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,738.10 | 35,656.85 | 24,178.66 | 20,400.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 185,979.22 | 134,306.58 | 87,031.74 | 47,182.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,944.05 | -4,362.20 | -4,871.47 | -2,613.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 745.44 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.95 | 8.76 | 0.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,357.75 | 2,883.16 | 475.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 758.39 | 5,366.51 | 2,883.50 | 475.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 281.39 | 77.97 | 74.66 | 69.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,851.00 | 4,602.87 | 2,051.79 | 0.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,132.39 | 4,680.84 | 2,126.45 | 70.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,374.00 | 685.68 | 757.05 | 404.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 357.36 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 9,357.36 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,171.25 | 9,378.32 | 3,020.96 | 0.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 335.75 | 26.72 | 20.19 | 0.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 420.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,927.22 | 9,405.04 | 3,041.15 | 0.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,927.22 | -47.68 | -41.15 | -0.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.20 | -0.38 | -0.40 | 0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,641.63 | -3,724.58 | -4,155.96 | -2,208.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,248.01 | 27,248.01 | 27,248.01 | 27,248.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,889.64 | 23,523.43 | 23,092.05 | 25,039.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,698.76 | -- | -19,708.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,692.82 | -- | 39.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,559.19 | -- | 1,638.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 652.40 | -- | 258.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.89 | -- | 80.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 103.49 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.32 | -- | 39.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -475.15 | -- | 10,820.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,479.71 | -- | 18,362.73 | -- | |
| 投资损失 | -9,432.34 | -- | -8,251.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,419.58 | -- | 995.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.21 | -- | -1,672.57 | -- | |
| 存货的减少 | 144,034.27 | -- | -2,487.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,946.12 | -- | -3,607.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,665.59 | -- | -1,379.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -144,992.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,944.05 | -- | -4,871.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,889.64 | -- | 23,092.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,248.01 | -- | 27,248.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,641.63 | -- | -4,155.96 | -- | |
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