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| *ST宏图(600122) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,384,040.79 | 1,731,907.27 | 1,035,120.77 | 568,753.31 | |
| 收到的税费返还 | 756.66 | 61.07 | -- | 250.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,469.72 | 1,154,240.91 | 55,329.61 | 12,947.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,396,267.17 | 2,886,209.25 | 1,090,450.37 | 581,950.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,169,002.55 | 1,624,570.76 | 975,736.67 | 531,349.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,195.81 | 30,863.64 | 22,078.18 | 12,311.48 | |
| 支付的各项税费 | 44,759.83 | 30,616.77 | 20,621.48 | 10,796.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,422.74 | 1,193,824.80 | 56,761.92 | 25,700.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,314,380.93 | 2,879,875.97 | 1,075,198.25 | 580,158.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,886.24 | 6,333.28 | 15,252.12 | 1,792.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,421.16 | 48,400.00 | 48,187.50 | 43,404.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,621.62 | 10,729.77 | 1,050.14 | 293.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 748.61 | 718.78 | 713.26 | 9.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,125.56 | 6,125.56 | 6,125.56 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,916.95 | 65,974.11 | 56,076.47 | 43,707.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,075.18 | 1,581.06 | 1,205.91 | 547.14 | |
| 投资所支付的现金 | 83,921.28 | 36,000.50 | 31,700.50 | 26,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,996.46 | 37,581.56 | 32,906.41 | 27,147.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,920.50 | 28,392.55 | 23,170.06 | 16,560.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,534.39 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 263,550.00 | 269,815.00 | 154,005.00 | 107,790.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 310,000.00 | 240,000.00 | 120,000.00 | 60,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,197.28 | 9,985.68 | 9,985.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 575,084.39 | 533,012.28 | 283,990.68 | 177,775.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 492,750.00 | 446,045.00 | 261,745.00 | 151,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,969.27 | 27,652.49 | 15,483.31 | 9,327.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 216.39 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,323.84 | 8,344.32 | 45.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 541,043.11 | 482,041.81 | 277,274.03 | 160,877.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,041.28 | 50,970.47 | 6,716.65 | 16,897.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,090.67 | 588.00 | 137.31 | -155.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 148,938.69 | 86,284.30 | 45,276.14 | 35,094.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 568,397.75 | 568,397.75 | 568,397.75 | 568,397.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 717,336.44 | 654,682.05 | 613,673.88 | 603,492.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,849.05 | -- | 11,794.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,078.54 | -- | -555.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,557.99 | -- | 3,593.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,043.52 | -- | 480.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,816.86 | -- | 995.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109.53 | -- | 15.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -155.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.07 | -- | -0.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,758.21 | -- | 17,618.07 | -- | |
| 投资损失 | -18,176.91 | -- | -6,589.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.82 | -- | -10.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -543.29 | -- | -300.00 | -- | |
| 存货的减少 | 35,767.53 | -- | 19,614.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,914.11 | -- | 29,573.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,616.45 | -- | -61,402.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,461.14 | -- | 580.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,886.24 | -- | 15,252.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 717,336.44 | -- | 613,673.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 568,397.75 | -- | 568,397.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 148,938.69 | -- | 45,276.14 | -- | |
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