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| *ST宏图(600122) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,143,972.25 | 1,630,840.79 | 996,510.75 | 549,262.56 | |
| 收到的税费返还 | 1,496.29 | 241.07 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,753.75 | 145,725.87 | 66,420.35 | 46,775.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,164,222.30 | 1,776,807.73 | 1,062,931.10 | 596,038.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,930,352.74 | 1,478,371.99 | 891,068.98 | 505,780.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,777.80 | 34,274.79 | 23,043.73 | 12,313.59 | |
| 支付的各项税费 | 54,540.87 | 32,707.64 | 26,237.03 | 14,510.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,933.13 | 154,386.34 | 68,669.02 | 52,152.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,086,604.54 | 1,699,740.76 | 1,009,018.76 | 584,756.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,617.76 | 77,066.97 | 53,912.34 | 11,281.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,430.08 | 82,287.40 | 38,430.42 | 27,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,714.15 | 13,452.41 | 6,464.19 | 1,218.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.95 | 42.04 | 117.43 | 137.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,199.18 | 95,781.84 | 45,012.05 | 29,155.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,181.40 | 3,864.27 | 2,783.59 | 829.53 | |
| 投资所支付的现金 | 105,000.00 | 72,013.26 | 57,000.00 | 43,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 122,392.12 | 122,392.12 | -- | 71,245.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,573.52 | 198,269.66 | 182,175.72 | 115,574.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,374.34 | -102,487.81 | -137,163.67 | -86,419.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,633.94 | 182.13 | 169.92 | 169.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 337,060.03 | 208,241.76 | 105,800.00 | 67,820.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 280,000.00 | 240,000.00 | 120,000.00 | 60,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,805.00 | 11,805.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 618,693.97 | 460,228.89 | 237,774.92 | 127,989.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 633,500.00 | 351,645.00 | 309,345.00 | 128,952.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,379.29 | 20,039.81 | 14,039.92 | 5,207.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 346.22 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,856.25 | 720.00 | 360.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 711,735.54 | 372,404.81 | 323,744.92 | 134,160.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,041.57 | 87,824.08 | -85,970.00 | -6,170.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,573.02 | -666.51 | 167.12 | -342.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -130,371.17 | 61,736.72 | -169,054.20 | -81,650.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 717,336.44 | 717,336.44 | 717,336.44 | 717,336.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 586,965.27 | 779,073.16 | 548,282.24 | 635,685.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,043.39 | -- | 19,243.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,223.75 | -- | -102.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,340.23 | -- | 3,290.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 796.49 | -- | 396.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,706.38 | -- | 850.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 135.05 | -- | 36.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11.97 | -- | -2.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,877.48 | -- | 19,246.16 | -- | |
| 投资损失 | -31,272.39 | -- | -12,941.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 253.94 | -- | -387.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -465.35 | -- | 131.60 | -- | |
| 存货的减少 | 31,816.52 | -- | 15,706.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,399.18 | -- | -74,733.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,757.61 | -- | 82,937.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,208.13 | -- | 241.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,617.76 | -- | 53,912.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 586,965.27 | -- | 548,282.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 717,336.44 | -- | 717,336.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -130,371.17 | -- | -169,054.20 | -- | |
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