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| *ST宏图(600122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,635.71 | 210,532.19 | 132,210.88 | 66,205.91 | |
| 收到的税费返还 | 69.25 | 69.25 | 51.74 | 50.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,280.01 | 21,350.47 | 13,329.73 | 6,057.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 269,984.97 | 231,951.91 | 145,592.35 | 72,314.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,749.77 | 191,953.95 | 124,466.47 | 62,541.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,763.09 | 6,001.18 | 4,279.62 | 2,425.17 | |
| 支付的各项税费 | 3,504.05 | 2,242.07 | 1,231.26 | 720.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,283.29 | 36,234.56 | 24,008.14 | 9,515.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,300.20 | 236,431.75 | 153,985.49 | 75,202.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,684.77 | -4,479.84 | -8,393.14 | -2,888.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.43 | 2.97 | 2.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.59 | 49.61 | 49.57 | 27.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,154.02 | 2,803.03 | 1,745.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 329.02 | 3,206.60 | 2,855.57 | 1,772.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 554.98 | 18.11 | 12.58 | 3.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 178.21 | 3,039.75 | 3,039.35 | 1,965.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 733.18 | 3,057.86 | 3,051.93 | 1,968.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -404.16 | 148.75 | -196.36 | -196.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,091.99 | 23,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,091.99 | 23,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,704.68 | 24,082.00 | 10,000.08 | 0.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 451.40 | 281.16 | 337.49 | 200.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,156.08 | 24,363.16 | 10,337.57 | 200.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,064.10 | -1,363.16 | -337.57 | -200.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.16 | -4.56 | 5.63 | 7.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 171.34 | -5,698.82 | -8,921.43 | -3,278.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,076.67 | 27,076.67 | 27,076.67 | 27,076.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,248.01 | 21,377.85 | 18,155.24 | 23,798.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -225,397.67 | -- | -58,741.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 147,878.49 | -- | 10,640.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,508.12 | -- | 1,775.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 735.92 | -- | 358.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 301.95 | -- | 111.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.95 | -- | 9.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 480.07 | -- | 426.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 46,074.53 | -- | 34,180.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,203.59 | -- | 19,169.81 | -- | |
| 投资损失 | -5,226.10 | -- | -4,146.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,279.65 | -- | 1,100.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7,019.89 | -- | -5,195.83 | -- | |
| 存货的减少 | 12,657.17 | -- | 2,268.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,445.48 | -- | -18,684.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,430.48 | -- | 8,333.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11,748.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,684.77 | -- | -8,393.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,248.01 | -- | 18,155.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,076.67 | -- | 27,076.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 171.34 | -- | -8,921.43 | -- | |
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