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| *ST宏图(600122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,672,712.12 | 1,281,237.01 | 775,030.45 | 495,161.95 | |
| 收到的税费返还 | 1.11 | 18.97 | 8.15 | 8.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,193.90 | 53,229.64 | 42,965.80 | 14,652.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,690,907.14 | 1,334,485.62 | 818,004.41 | 509,822.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,629,110.40 | 1,243,460.55 | 749,108.28 | 435,643.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,282.44 | 33,537.80 | 23,610.18 | 12,212.75 | |
| 支付的各项税费 | 40,410.46 | 31,236.62 | 19,910.04 | 8,398.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,938.40 | 75,630.39 | 65,576.98 | 44,843.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,797,741.71 | 1,383,865.36 | 858,205.48 | 501,098.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,834.57 | -49,379.74 | -40,201.07 | 8,724.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,952.31 | 3,415.32 | 21.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.49 | 16.17 | 0.48 | 0.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,518.80 | 3,431.50 | 21.48 | 0.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,538.09 | 12,046.62 | 10,127.27 | 3,658.72 | |
| 投资所支付的现金 | 64,200.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,724.14 | 2,724.14 | 2,724.14 | -0.01 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,462.23 | 27,770.76 | 25,851.41 | 3,658.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,943.42 | -24,339.26 | -25,829.93 | -3,658.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 225,928.00 | 176,428.00 | 100,878.00 | 101,755.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 139,510.00 | 110,000.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 365,438.00 | 286,428.00 | 180,878.00 | 141,755.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 298,646.60 | 240,795.70 | 135,503.70 | 79,480.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,762.22 | 17,430.96 | 8,398.01 | 5,441.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,421.93 | 1,421.93 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 370.00 | 280.00 | 280.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 319,408.82 | 258,596.66 | 144,181.71 | 85,202.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,029.18 | 27,831.34 | 36,696.29 | 56,552.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.97 | -33.08 | -16.13 | -7.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,768.78 | -45,920.74 | -29,350.84 | 61,611.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 433,690.50 | 433,690.50 | 433,690.50 | 433,690.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 287,921.71 | 387,769.76 | 404,339.66 | 495,302.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,242.63 | -- | 10,338.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -274.74 | -- | -1,343.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,527.92 | -- | 1,928.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 469.19 | -- | 199.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,782.35 | -- | 1,079.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.20 | -- | 15.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13.00 | -- | -0.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,138.66 | -- | 9,685.01 | -- | |
| 投资损失 | -2,570.70 | -- | -2,214.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 754.05 | -- | 659.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,371.49 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -62,445.58 | -- | 10,057.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -142,089.90 | -- | -184,346.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,388.89 | -- | 113,740.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13,139.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -106,834.57 | -- | -40,201.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 287,921.71 | -- | 404,339.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 433,690.50 | -- | 433,690.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -145,768.78 | -- | -29,350.84 | -- | |
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