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| *ST宏图(600122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,825,889.30 | 1,406,089.83 | 826,154.58 | 485,546.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | 231.56 | 1.25 | 0.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,602.26 | 58,389.98 | 41,321.34 | 19,457.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,833,491.56 | 1,464,711.37 | 867,477.18 | 505,004.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,661,841.60 | 1,305,968.30 | 779,634.32 | 422,300.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,864.05 | 27,574.71 | 19,218.07 | 10,654.01 | |
| 支付的各项税费 | 41,646.07 | 28,969.70 | 20,538.59 | 9,925.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,655.76 | 86,371.79 | 66,888.50 | 28,456.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,793,007.49 | 1,448,884.51 | 886,279.47 | 471,336.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,484.07 | 15,826.86 | -18,802.30 | 33,667.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,406.45 | 11,450.00 | 7,500.00 | 5,514.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,939.28 | 2,238.72 | 76.79 | 18.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,707.59 | 5,846.39 | 3,267.10 | 7.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,784.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,837.55 | 19,535.11 | 10,843.89 | 5,540.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,993.01 | 1,868.93 | 1,411.51 | 889.43 | |
| 投资所支付的现金 | 48,864.29 | 30,250.00 | 28,300.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,857.30 | 32,118.93 | 29,711.51 | 8,889.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,019.75 | -12,583.82 | -18,867.62 | -3,349.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,830.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 222,828.00 | 176,328.00 | 90,778.00 | 57,755.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 130,000.00 | 130,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 354,658.40 | 306,328.00 | 160,778.00 | 127,755.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 293,928.00 | 210,628.00 | 123,878.00 | 92,755.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,640.01 | 18,704.56 | 12,999.73 | 8,833.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 739.98 | 739.98 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 943.35 | 930.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 320,511.36 | 230,262.56 | 137,357.73 | 102,068.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,147.04 | 76,065.44 | 23,420.27 | 25,687.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187.32 | 72.87 | 42.24 | 11.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,798.68 | 79,381.36 | -14,207.40 | 56,016.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 287,921.71 | 287,921.71 | 287,921.71 | 287,921.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 357,720.40 | 367,303.07 | 273,714.31 | 343,938.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,873.81 | -- | 9,928.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 931.73 | -- | 543.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,950.31 | -- | 2,527.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 516.85 | -- | 250.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,657.22 | -- | 2,607.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,450.48 | -- | 102.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.32 | -- | 13.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,734.63 | -- | 7,905.29 | -- | |
| 投资损失 | -3,826.31 | -- | -2,536.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -623.49 | -- | 7.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -99.26 | -- | -51.66 | -- | |
| 存货的减少 | -11,982.95 | -- | -19,166.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,148.03 | -- | -316,052.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,715.85 | -- | 295,118.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 237.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,484.07 | -- | -18,802.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 357,720.40 | -- | 273,714.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 287,921.71 | -- | 287,921.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,798.68 | -- | -14,207.40 | -- | |
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