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| 杭钢股份(600126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,752,092.84 | 1,392,346.08 | 897,224.32 | 460,193.58 | |
| 收到的税费返还 | 611.98 | 6.52 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,790.15 | 3,899.43 | 2,378.97 | 1,214.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,765,494.98 | 1,396,252.03 | 899,603.29 | 461,408.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,528,821.16 | 1,219,873.24 | 821,412.57 | 431,224.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,773.18 | 58,561.40 | 40,600.60 | 23,305.63 | |
| 支付的各项税费 | 33,512.07 | 30,082.56 | 22,342.16 | 4,846.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,369.60 | 10,665.62 | 5,416.17 | 1,908.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,656,476.02 | 1,319,182.82 | 889,771.49 | 461,285.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,018.96 | 77,069.22 | 9,831.80 | 123.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,888.42 | 7,412.72 | 7,412.72 | 7,412.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.34 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,893.76 | 7,414.12 | 7,414.12 | 7,414.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,918.24 | 4,893.68 | 3,219.34 | 1,616.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,918.24 | 4,893.68 | 3,219.34 | 1,616.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,024.48 | 2,520.44 | 4,194.78 | 5,797.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 201,200.00 | 163,800.00 | 58,500.00 | 43,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,200.00 | 163,800.00 | 58,500.00 | 43,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 285,500.00 | 229,500.00 | 51,500.00 | 37,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,379.59 | 15,284.44 | 4,133.69 | 1,650.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 520.15 | 513.81 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 302,879.59 | 244,784.44 | 55,633.69 | 38,650.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,679.59 | -80,984.44 | 2,866.31 | 4,849.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,314.89 | -1,394.78 | 16,892.88 | 10,770.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,427.54 | 23,427.54 | 23,427.54 | 23,427.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,742.43 | 22,032.76 | 40,320.43 | 34,197.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,413.31 | -- | 1,543.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,020.45 | -- | 18.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,028.76 | -- | 13,497.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.73 | -- | 48.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -96.67 | -- | 50.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,308.42 | -- | 8,019.16 | -- | |
| 投资损失 | -448.28 | -- | 14.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21.13 | -- | 70.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 57,155.13 | -- | 23,666.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 73,338.43 | -- | -44,302.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -65,828.54 | -- | 7,204.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 109,018.96 | -- | 9,831.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,742.43 | -- | 40,320.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,427.54 | -- | 23,427.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,314.89 | -- | 16,892.88 | -- | |
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