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| 杭钢股份(600126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,293,816.85 | 2,449,964.46 | 1,370,043.40 | 621,938.04 | |
| 收到的税费返还 | 6,088.45 | 5,013.85 | 3,679.56 | 2,447.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,830.85 | 38,377.94 | 21,712.42 | 9,793.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,342,736.15 | 2,493,356.25 | 1,395,435.38 | 634,178.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,946,084.71 | 2,046,386.97 | 1,108,124.81 | 491,012.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,809.92 | 57,390.07 | 40,682.91 | 26,617.67 | |
| 支付的各项税费 | 62,115.66 | 53,046.18 | 49,768.46 | 33,779.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,096.27 | 18,727.00 | 11,774.13 | 2,186.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,115,106.57 | 2,175,550.21 | 1,210,350.32 | 553,596.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,629.58 | 317,806.04 | 185,085.06 | 80,582.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,578.85 | 57,500.00 | 57,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,085.98 | 10,146.94 | 10,146.94 | 8,520.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,365.12 | 1,681.14 | 1,644.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,355.62 | 4,451.10 | 2,238.13 | 827.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,385.56 | 73,779.18 | 71,529.32 | 9,347.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,086.63 | 42,314.95 | 31,271.33 | 17,170.21 | |
| 投资所支付的现金 | 44,560.40 | 29,500.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,668.28 | 15,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.49 | 10.57 | 3.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,315.31 | 86,845.44 | 65,781.90 | 46,673.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,929.74 | -13,066.26 | 5,747.41 | -37,326.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,445.10 | 39,014.80 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,445.10 | 39,014.80 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,050.30 | 37,631.10 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,193.49 | 5,048.45 | 4,073.67 | 2,783.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 640.13 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,149.55 | -- | 86.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,243.79 | 44,829.10 | 5,573.67 | 4,369.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,798.69 | -5,814.30 | -573.67 | 630.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,064.85 | 4,221.63 | 1,605.29 | 488.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,965.99 | 303,147.10 | 191,864.10 | 44,374.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 638,369.62 | 638,369.62 | 638,369.62 | 638,369.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 737,335.61 | 941,516.72 | 830,233.71 | 682,743.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 114,810.48 | -- | 40,505.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,842.42 | -- | 105.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 106,384.28 | -- | 55,254.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,740.37 | -- | 9,283.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,654.44 | -- | 650.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -942.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,760.33 | -- | 3.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9,606.32 | -- | 928.89 | -- | |
| 投资损失 | -10,015.17 | -- | -10,140.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,382.52 | -- | -149.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -48,963.89 | -- | 16,512.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 278,156.06 | -- | -84,351.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -234,925.45 | -- | 156,483.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 116.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 227,629.58 | -- | 185,085.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 737,335.61 | -- | 830,233.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 638,369.62 | -- | 638,369.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 98,965.99 | -- | 191,864.10 | -- | |
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