杭钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
杭钢股份(600126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,879,984.471,213,535.97591,099.922,482,395.352,223,930.16
收到的税费返还11,391.497,665.784,358.5510,711.097,455.89
收到的其他与经营活动有关的现金16,930.0610,122.975,435.0230,921.6819,282.59
经营活动现金流入小计1,908,306.021,231,324.72600,893.492,524,028.132,250,668.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,623,007.06955,933.79436,449.061,976,601.311,692,427.79
支付给职工以及为职工支付的现金55,033.4440,465.2324,173.1674,397.5952,606.51
支付的各项税费91,902.5075,732.1543,877.24212,582.42157,840.09
支付的其他与经营活动有关的现金10,346.128,274.702,214.6316,687.138,921.34
经营活动现金流出小计1,780,289.111,080,405.87506,714.092,280,268.461,911,795.73
经营活动产生的现金流量净额128,016.91150,918.8594,179.40243,759.67338,872.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金281,000.00234,000.0019,000.00290,656.00196,102.00
取得投资收益所收到的现金9,766.2012,528.78413.025,032.779,096.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额269.45150.0060.0056.27121.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,270.52774.24
收到的其他与投资活动有关的现金5,560.241,653.75--44,175.9241,958.82
投资活动现金流入小计296,595.89248,332.5319,473.02342,191.48248,052.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,139.1439,187.2811,595.7445,308.3749,438.31
投资所支付的现金267,132.00222,000.00--314,960.00216,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金46.3835.8314.1032,030.9131,577.44
投资活动现金流出小计305,317.52261,223.1111,609.85392,299.28297,975.75
投资活动产生的现金流量净额-8,721.62-12,890.587,863.18-50,107.80-49,923.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------162,520.47153,336.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------162,520.47153,336.60
偿还债务支付的现金------193,627.82164,467.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,464.352,387.151,351.924,033.143,515.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----71.761,425.37--
筹资活动现金流出小计3,464.352,387.151,423.68199,086.33167,982.94
筹资活动产生的现金流量净额-3,464.35-2,387.15-1,423.68-36,565.86-14,646.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,044.232,044.231,516.201,548.082,607.97
五、现金及现金等价物净增加额117,875.17137,685.36102,135.10158,634.09276,911.42
加:期初现金及现金等价物余额577,487.74577,487.74577,487.74418,853.65418,853.65
六、期末现金及现金等价物余额695,362.91715,173.10679,622.84577,487.74695,765.07
附注
净利润--72,749.97--195,717.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--740.67--2,675.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--55,388.50--124,231.75--
无形资产摊销--8,846.20--19,744.57--
长期待摊费用摊销--440.87--885.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.74--
固定资产报废损失------3,210.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--663.47---2,817.13--
投资损失---9,278.23---5,470.52--
递延所得税资产减少---36.94---541.06--
递延所得税负债增加--2,533.78------
存货的减少---26,949.52---2,223.93--
经营性应收项目的减少---18,592.61---50,029.32--
经营性应付项目的增加--64,412.69---41,620.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--150,918.85--243,759.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--715,173.10--577,487.74--
现金的期初余额--577,487.74--418,853.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--137,685.36--158,634.09--
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