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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
杭钢股份(600126) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,439,984.61 | 4,564,919.97 | 2,981,681.11 | 1,534,798.78 | 4,172,628.85 |
收到的税费返还 | 29,350.48 | 14,376.97 | 8,861.88 | 7,828.05 | 25,514.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,969.21 | 80,893.17 | 48,849.92 | 32,153.01 | 61,863.84 |
经营活动现金流入小计 | 6,557,304.30 | 4,660,190.11 | 3,039,392.92 | 1,574,779.83 | 4,260,006.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,608,818.14 | 4,517,678.76 | 2,923,322.52 | 1,543,155.66 | 4,071,915.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,785.29 | 66,150.42 | 47,433.46 | 28,056.62 | 97,642.19 |
支付的各项税费 | 74,305.00 | 46,077.40 | 41,730.12 | 22,229.08 | 91,333.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,630.25 | 34,956.05 | 27,790.06 | 10,330.75 | 24,939.02 |
经营活动现金流出小计 | 6,831,538.67 | 4,664,862.63 | 3,040,276.16 | 1,603,772.12 | 4,285,829.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -274,234.37 | -4,672.52 | -883.24 | -28,992.28 | -25,822.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 238.80 | 2,220.92 | 2,220.92 | -- | 924.61 |
取得投资收益所收到的现金 | 212.56 | 212.56 | 21.38 | -- | 3,670.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 217.77 | 216.24 | 0.11 | 5.92 | 508.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 669.13 | 2,649.72 | 2,242.40 | 5.92 | 5,103.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,685.72 | 33,386.83 | 26,843.24 | 18,888.49 | 81,962.35 |
投资所支付的现金 | 26,000.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | -- | 30,518.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 106,685.72 | 40,136.83 | 33,593.24 | 18,888.49 | 112,481.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106,016.59 | -37,487.12 | -31,350.84 | -18,882.57 | -107,377.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 175.00 | 175.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175.00 | 175.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 290,831.52 | 308,126.97 | 265,015.99 | 198,507.14 | 431,047.34 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 143,038.03 | 88,419.53 | 85,183.61 | -- | 102,826.83 |
筹资活动现金流入小计 | 434,044.55 | 396,721.50 | 350,199.60 | 198,507.14 | 533,874.17 |
偿还债务支付的现金 | 178,263.28 | 187,453.97 | 162,473.90 | 101,548.62 | 416,363.34 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,142.26 | 22,640.26 | 20,055.62 | 1,795.43 | 85,968.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,216.71 | 148.18 | 148.18 | -- | 1,193.00 |
筹资活动现金流出小计 | 199,622.25 | 210,242.41 | 182,677.70 | 103,344.05 | 503,525.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 234,422.30 | 186,479.09 | 167,521.90 | 95,163.09 | 30,348.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,213.09 | 5,425.11 | 4,548.03 | 3,326.20 | 3,890.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -139,615.57 | 149,744.56 | 139,835.85 | 50,614.43 | -98,960.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 889,038.51 | 889,038.51 | 889,038.51 | 889,038.51 | 987,998.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 749,422.93 | 1,038,783.07 | 1,028,874.36 | 939,652.94 | 889,038.51 |
附注 | |||||
净利润 | 18,402.99 | -- | 5,520.93 | -- | 48,009.90 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,285.02 | -- | 3,932.90 | -- | 2,190.99 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 95,293.41 | -- | 47,235.33 | -- | 108,390.68 |
无形资产摊销 | 8,649.52 | -- | 4,165.67 | -- | 8,413.71 |
长期待摊费用摊销 | 5,605.48 | -- | 2,350.61 | -- | 3,218.53 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,342.02 | -- | -- | -- | 7.48 |
固定资产报废损失 | 2,563.81 | -- | 0.86 | -- | 1,621.33 |
公允价值变动损失 | -9,816.03 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,216.82 | -- | 881.72 | -- | 335.86 |
投资损失 | -123.07 | -- | -1,610.22 | -- | -3,010.47 |
递延所得税资产减少 | 180.36 | -- | -2,950.95 | -- | -1,098.29 |
递延所得税负债增加 | -94.70 | -- | -370.19 | -- | -1,874.13 |
存货的减少 | -225,352.36 | -- | -79,010.23 | -- | -5,985.52 |
经营性应收项目的减少 | -287,312.93 | -- | -176,446.32 | -- | -160,023.46 |
经营性应付项目的增加 | 109,582.81 | -- | 194,963.48 | -- | -27,491.09 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 18.81 | -- | -- | -- | 92.87 |
经营活动产生现金流量净额 | -274,234.37 | -- | -883.24 | -- | -25,822.98 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 749,422.93 | -- | 1,028,874.36 | -- | 889,038.51 |
现金的期初余额 | 889,038.51 | -- | 889,038.51 | -- | 987,998.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -139,615.57 | -- | 139,835.85 | -- | -98,960.36 |
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