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杭钢股份(600126) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,482,395.35 | 2,223,930.16 | 1,460,765.80 | 665,247.98 | |
收到的税费返还 | 10,711.09 | 7,455.89 | 5,581.30 | 898.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,921.68 | 19,282.59 | 14,050.67 | 7,643.29 | |
经营活动现金流入小计 | 2,524,028.13 | 2,250,668.64 | 1,480,397.76 | 673,789.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,976,601.31 | 1,692,427.79 | 1,108,652.60 | 614,019.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,397.59 | 52,606.51 | 37,809.65 | 22,825.66 | |
支付的各项税费 | 212,582.42 | 157,840.09 | 122,545.32 | 69,892.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,687.13 | 8,921.34 | 8,458.03 | 4,542.13 | |
经营活动现金流出小计 | 2,280,268.46 | 1,911,795.73 | 1,277,465.59 | 711,280.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 243,759.67 | 338,872.91 | 202,932.17 | -37,490.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 290,656.00 | 196,102.00 | 97,100.00 | 40,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,032.77 | 9,096.11 | 2,821.18 | 1,826.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.27 | 121.46 | 61.46 | 1.46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,270.52 | 774.24 | 774.24 | 1,489.84 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,175.92 | 41,958.82 | 40,442.95 | 20,951.34 | |
投资活动现金流入小计 | 342,191.48 | 248,052.63 | 141,199.83 | 64,269.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,308.37 | 49,438.31 | 31,146.38 | 11,136.34 | |
投资所支付的现金 | 314,960.00 | 216,960.00 | 104,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,030.91 | 31,577.44 | 32,014.35 | 32,004.90 | |
投资活动现金流出小计 | 392,299.28 | 297,975.75 | 167,160.73 | 43,141.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,107.80 | -49,923.12 | -25,960.90 | 21,128.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 162,520.47 | 153,336.60 | 96,838.10 | 28,026.39 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 162,520.47 | 153,336.60 | 96,838.10 | 28,026.39 | |
偿还债务支付的现金 | 193,627.82 | 164,467.61 | 95,613.18 | 19,200.80 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,033.14 | 3,515.33 | 2,067.71 | 1,088.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,425.37 | -- | -- | 73.04 | |
筹资活动现金流出小计 | 199,086.33 | 167,982.94 | 97,680.90 | 20,361.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,565.86 | -14,646.34 | -842.79 | 7,664.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,548.08 | 2,607.97 | 1,466.43 | 868.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 158,634.09 | 276,911.42 | 177,594.90 | -7,829.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 418,853.65 | 418,853.65 | 418,853.65 | 418,853.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 577,487.74 | 695,765.07 | 596,448.56 | 411,024.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 195,717.10 | -- | 116,372.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,675.05 | -- | 23.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 124,231.75 | -- | 53,636.66 | -- | |
无形资产摊销 | 19,744.57 | -- | 7,798.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 885.37 | -- | 434.75 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.74 | -- | 254.29 | -- | |
固定资产报废损失 | 3,210.16 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,817.13 | -- | 163.48 | -- | |
投资损失 | -5,470.52 | -- | -2,967.03 | -- | |
递延所得税资产减少 | -541.06 | -- | -70.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,223.93 | -- | 67,535.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -50,029.32 | -- | -43,789.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -41,620.62 | -- | 3,540.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 243,759.67 | -- | 202,932.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 577,487.74 | -- | 596,448.56 | -- | |
现金的期初余额 | 418,853.65 | -- | 418,853.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 158,634.09 | -- | 177,594.90 | -- |
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