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| 杭钢股份(600126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,335,853.23 | 2,358,222.43 | 1,498,599.22 | 724,502.85 | |
| 收到的税费返还 | 6,778.72 | 3,348.79 | 2,658.77 | 548.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,327.55 | 19,784.84 | 6,201.12 | 7,213.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,360,959.50 | 2,381,356.06 | 1,507,459.11 | 732,264.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,974,999.74 | 2,018,889.56 | 1,249,393.22 | 648,680.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,020.40 | 44,088.60 | 30,960.15 | 19,151.04 | |
| 支付的各项税费 | 117,808.89 | 89,097.47 | 67,310.60 | 27,778.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,824.59 | 22,469.87 | 6,188.54 | 7,601.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,182,653.61 | 2,174,545.51 | 1,353,852.51 | 703,211.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,305.89 | 206,810.55 | 153,606.60 | 29,052.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133,000.00 | 25,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,654.24 | 297.26 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,649.58 | 1.08 | 1.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,771.57 | 5,309.15 | 5,309.15 | 4,771.57 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 219,782.76 | 376,223.22 | 277,774.46 | 268,333.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 361,858.15 | 406,830.71 | 283,084.70 | 273,104.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,593.17 | 50,149.98 | 35,081.22 | 11,940.84 | |
| 投资所支付的现金 | 225,032.30 | 294,434.31 | 160,334.31 | 160,334.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60,157.16 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,000.00 | 97,408.73 | 50,002.23 | 50,000.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 410,782.63 | 441,993.02 | 245,417.76 | 222,275.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,924.48 | -35,162.31 | 37,666.94 | 50,829.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 507.00 | 507.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 507.00 | 507.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 155,969.09 | 113,831.16 | 103,422.08 | 88,094.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 166,601.06 | 13,618.02 | -- | 1,520.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 323,077.15 | 127,956.18 | 103,422.08 | 89,615.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 474,355.51 | 437,829.96 | 390,590.24 | 261,278.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,753.94 | 6,449.57 | 4,663.96 | 2,711.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,589.57 | 1,998.51 | 1,002.10 | 4,615.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 484,699.02 | 446,278.03 | 396,256.30 | 268,605.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161,621.87 | -318,321.85 | -292,834.22 | -178,990.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,678.92 | 928.88 | 418.88 | 2,871.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,561.54 | -145,744.72 | -101,141.80 | -96,236.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 449,415.19 | 449,157.01 | 449,157.01 | 449,694.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 418,853.65 | 303,412.29 | 348,015.21 | 353,457.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 181,135.02 | -- | 36,057.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,934.06 | -- | 2,967.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 99,556.70 | -- | 46,643.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,690.76 | -- | 7,103.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 705.35 | -- | 331.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,049.44 | -- | 132.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 757.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,813.93 | -- | 5,677.88 | -- | |
| 投资损失 | -3,380.51 | -- | -1,169.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,855.89 | -- | -22.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -55,237.51 | -- | 2,831.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,610.38 | -- | -11,201.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,328.47 | -- | 64,255.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,091.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 178,305.89 | -- | 153,606.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 418,853.65 | -- | 348,015.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 449,415.19 | -- | 449,157.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,561.54 | -- | -101,141.80 | -- | |
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